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WEEKLY PER #104

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第104回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2020/3/19 13.88 14.93 11.95 11.34 10.88 16.29 12.34 11.55
2020/3/12 16.09 17.24 13.79 12.74 11.92 16.77 14.60 13.44
2020/3/5 18.00 19.46 15.43 14.44 12.90 21.07 16.63 15.23
2020/2/27 17.42 18.87 15.72 13.32 13.34 19.91 16.72 15.75
2020/2/20 19.35 21.44 16.86 13.32 14.22 23.78 18.09 16.34

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

 

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | - | 
国内中小型株式ファンドをウオッチ(2020年3月) #91

JUGEMテーマ:資産運用

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

です。
91回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 5,959本。

前回 から 4減です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は

 

 

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| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 07:10 | comments(0) | - | 
『げんせん投信』ウオッチ #30 (2020年3月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<『げんせん投信』ウオッチ>

 

30回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

 

2018年2月からコツコツinvestに加えました。

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

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| 『げんせん投信』ウオッチ | 06:42 | comments(0) | - | 
パフォーマンス比較 アルファ #38 (2020年2月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

38回目です。

 

今年から定点観測対象のファンドを大幅に見直しました。

ボクが選んだファンドです。

 

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| パフォーマンス比較 アルファ | 07:52 | comments(0) | - | 
『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ #3(2020年2月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

昨年まで

 

k2k2invest-2016 

 

で3つのファンドを定点観測してきましたが、ちょっと再編。

 

三井住友・中小型株ファンド

 

このファンドにフォーカスしたシリーズをスタートさせることにしました。

 

『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ

 

です。

 

このファンドを2016年から毎月コツコツとinvestしています。

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移からです。

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| 『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ | 06:54 | comments(0) | - | 
【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ (2020年2月末) #7

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

昨年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド

 

 LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型 

 

こちらの定点観測です!

 

まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。

 

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| 【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 
投信概況 2020年2月 #128

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

投信概況>の第128回です。


投信概況です。

2020年2月末の株式投信の純資産総額
102兆9,679億円
(前月比 6兆5,296億円減 うち運用等減 7兆587億円)

 

9ヶ月連続で100兆円超。

2020年2月は
設定額 3兆2,172億円 (前月比 2,534億円減)
解約額 2兆4,383億円 (前月比 2,758億円減)
償還額 226億円
7,564億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 2.2% (前月 2.5%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:百万円) 2020年2月末 前月末比 前年同月比
株式投信 102,967,864 ▲6,529,679 +2,111,959
 追加型 102,180,733 ▲6,518,483 +1,959,309
  ETF 39,410,515 ▲3,574,219 +2,398,179
  ETF以外 62,770,218 ▲2,944,264 ▲438,870

 

 

 

2018年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2019"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。

 

(単位:億円) 2020年2月末
純資産総額
前月比 対 株式投信
全体比
トップ10(9本) 5,136.56 ▲300.43 0.50%
トップ20(18本) 15,288.76 ▲1,024.95 1.48%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2020年2月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 06:24 | comments(0) | - | 
WEEKLY PER #103

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第103回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2020/3/12 16.09 17.24 13.79 12.74 11.92 16.77 14.60 13.44
2020/3/5 18.00 19.46 15.43 14.44 12.90 21.07 16.63 15.23
2020/2/27 17.42 18.87 15.72 13.32 13.34 19.91 16.72 15.75
2020/2/20 19.35 21.44 16.86 13.32 14.22 23.78 18.09 16.34
2020/2/13 19.38 21.45 16.86 13.40 14.46 23.83 18.00 16.31

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

 

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | - | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2020年2月末) #40

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第40回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:18 | comments(0) | - | 
『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #11 (2020年3月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

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2019年5月から毎月追加 invest している

 

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね

 

このファンドの定点観測です。

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| 『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 


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