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k2k2invest-2016 #39 (2019年3月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

 

k2k2invest-2016

の第39回です。

 

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| k2k2invest-2016 | 07:13 | comments(0) | trackbacks(0) | 
投信概況 2019年3月 #117

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

投信概況>の第117回です。

投信概況です。

2019年3月末の株式投信の純資産総額
101兆5,192億円 
(前月比 6,633億円増 うち運用等増 5,388億円)

 

2ヶ月連続で100兆円を超えました。

2019年3月は
設定額 2兆6,540億円 (前月比 5,309億円増)
解約額 2兆3,134億円 (前月比 2,759億円増)
償還額 135億円
3,270億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 2.3% (前月 2.1%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:億円)
2019年2月末
前月末比 前年同月比
株式投信 1,015,191.74 +6,632.69 +45,733.26
 追加型 1,007,913.04 +5,698.80 +46,428.96
  ETF 373,693.14 +3,569.78 +48,338.31
  ETF以外 634,219.90 +2,129.02 -1,909.35

 

 

 

昨年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2018"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。

 

(単位:億円)

2019年3月末

純資産総額

前月比

対 株式投信

全体比

トップ10(9本) 3,860.07 +62.66 0.38%
トップ20(18本) 14,258.84 +141.71 1.40%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2019年3月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 06:41 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #56

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第56回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2019/4/11 16.89 18.54 14.78 12.47 12.49 20.50 15.91 14.42
2019/4/4 16.82 18.49 14.85 12.32 12.58 20.38 15.95 14.53
2019/3/28 16.52 18.16 14.50 12.01 12.30 20.03 15.54 14.23
2019/3/21 16.69 18.29 14.65 12.38 12.58 20.19 15.66 14.28
2019/3/14 16.56 18.22 14.50 12.14 12.37 20.15 15.52 14.27

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2019年3月末) #30

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第30回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #2 (2019年3月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

 

毎月買付ける投信(2019年2月)

 

 

↑の記事の通り、今年新たに、毎月買付ける投信に加えたのが

 

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)

 

です。

 

スパークス『華咲く中小型』ウオッチ

 

の第2回です!

 

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| スパークス『華咲く中小型』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2019年4月号 #52

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2019年2月)

 


ファンドの2019年3月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:48 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『げんせん投信』ウオッチ #19 (2019年4月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

<『げんせん投信』ウオッチ>

 

19回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

2018年2月からコツコツinvestに加えました。

 

毎月買付ける投信(2019年2月)

 

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

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| 『げんせん投信』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #46 (2019年3月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

 

毎月買付ける投信(2019年2月)

 

 

こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。

 

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

 

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

 

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| 【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ひふみ投信ウオッチ 2019年4月号 #88

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

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#foy2018

 


 

ひふみ投信ウオッチ> の第88回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2019年2月)

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2019年3月末は

 

90.3% (前月比-4.1%+0.2%)

 

2018年7月末から2019年2月末の数値に誤りがあったそうです。

 

ということで、正しい数値をプロットしたグラフはごちらになります。

 

201903_ひふみ投信_アクティブシェア_2

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

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| ひふみ投信ウオッチ | 07:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #55

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第55回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2019/4/4 16.82 18.49 14.85 12.32 12.58 20.38 15.95 14.53
2019/3/28 16.52 18.16 14.50 12.01 12.30 20.03 15.54 14.23
2019/3/21 16.69 18.29 14.65 12.38 12.58 20.19 15.66 14.28
2019/3/14 16.56 18.22 14.50 12.14 12.37 20.15 15.52 14.27
2019/3/7 16.46 18.05 14.45 12.15 12.46 19.94 15.39 14.33

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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