JUGEMテーマ:Global Investment
<お時間があればご一読を>
自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note
↑の記事にある通り、現在、毎月11本の投資信託を買付けています。
毎月の月次レポートに目を通し、当ブログで取り上げています。
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<チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編)>
の第111回です。
日本株式を中心に組入れているチョクハンの投資信託について、コツコツ毎月積立で投資し続けたら(つまり、#k2k2ですね)、どんな成績になっているのかを毎月チェックしていきます。
このシリーズでチェックするチョクハンの投資信託です。
【さわかみファンド】
⇒ 商品の詳しい説明は こちら
【ひふみ投信】
⇒ 商品の詳しい説明は こちら
【コモンズ30ファンド】
⇒ 商品の詳しい説明は こちら
【結い 2101】
⇒ 商品の詳しい説明は こちら
【ザ・2020ビジョン】
⇒ 商品の詳しい説明は こちら
それぞれのファンドについて、2008年10月から毎月末10,000円ずつ積み立てていたら、2019年9月末の評価額がどうなっているかを試算したものです。(【コモンズ30ファンド】は2009年1月、【結い 2101】は2010年3月、【ザ・2020ビジョン】は2013年12月 のスタートです。)
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自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note
<チョクハンk2k2通信簿(FoF編)>の第112回です。
ファンド・オブ・ファンズ(FoF)なチョクハン投資信託を、2008年4月から毎月末10,000円ずつk2k2積み立てていたら、2019年9月末の評価額がどうなっているかを試算しました。(【ユニオンファンド】は2008年10月設定なので、スタートは2008年10月です。【コドモファンド】は 2013年4月設定なので、スタートは2013年4月です。)
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シリーズ、第83回。
一応、毎週初めに更新する予定です。
ACWI | TOK | EFA | EEM | EWJ | IVV | IEUR | EPP | |
2019/10/24 | 17.67 | 19.31 | 15.43 | 12.43 | 13.62 | 21.44 | 16.25 | 15.16 |
2019/10/17 | 17.59 | 19.20 | 15.33 | 12.41 | 13.48 | 21.31 | 16.17 | 15.10 |
2019/10/10 | 17.14 | 18.73 | 14.90 | 12.04 | 13.08 | 20.98 | 15.72 | 14.62 |
2019/10/3 | 17.06 | 18.71 | 14.86 | 12.06 | 13.00 | 20.98 | 15.68 | 14.95 |
2019/9/26 | 17.45 | 19.07 | 15.31 | 12.23 | 13.46 | 20.98 | 16.13 | 15.20 |
このPERは実績値に対してのものです。
iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。
IVVですが、2019年10月3日、10日は、9月26日と同じ数字を記載しています(更新されていなかった)。
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<YAMAZAKIでk2k2ウオッチ>の第107回です。
"YAMAZAKI" って何?という方、初回をご覧下さい。
"YAMAZAKI 2011"については、↓↓↓をご覧ください。
"YAMAZAKI 2013"については、↓↓↓をご覧ください。
"YAMAZAKI 2015"については、↓↓↓をご覧ください。
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<お時間があればご一読を>
自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note
シリーズ「 運用報告書を読む 」です。
今回は
です。
このファンド、ボク自身がinvestしているわけではありません。
が、当ブログで取り上げるのは2回目です。
日本のオーナー企業に投資するファンド ― 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
investしていないのに注目している理由は
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自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note
今年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド
【 LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型 )】
こちらの定点観測を先月から始めました!
まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。
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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド
第35回です。
モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。
上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。
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<投信概況>の第123回です。
投信概況です。
2019年9月末の株式投信の純資産総額
104兆2,587億円
(前月比 3兆9,247億円減 うち運用等増 3兆8,205億円)
4ヶ月連続で100兆円超。
2019年9月は
設定額 2兆7,622億円 (前月比 1,719億円増)
解約額 2兆4,379億円 (前月比 7,166億円増)
償還額 209億円
3,035億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 2.4% (前月 1.7%)
上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。
(単位:百万円) |
2019年9月末
|
前月末比 | 前年同月比 |
株式投信 | 104,258,740 | +3,924,651 | +434,084 |
追加型 | 103,462,817 | +3,879,135 | +319,044 |
ETF | 39,911,885 | +2,382,121 | +2,529,476 |
ETF以外 | 63,550,932 | +1,497,014 | -2,210,432 |
昨年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2018"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。
(単位:億円) |
2019年9月末 純資産総額 |
前月比 |
対 株式投信 全体比 |
トップ10(9本) | 4,547.59 | +210.60 | 0.44% |
トップ20(18本) | 15,253.31 | +571.11 | 1.46% |
続いて、直販・ 独立系投信各社の2019年9月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。