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#投資信託 「月次レポート」で注目、チェックする2つのポイント

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

↑の記事にある通り、現在、毎月11本の投資信託を買付けています。

 

毎月の月次レポートに目を通し、当ブログで取り上げています。

 

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| 「新しい」投信文化 | 07:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) 2019年9月末 #111

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編)

の第111回です。

日本株式を中心に組入れているチョクハンの投資信託について、コツコツ毎月積立で投資し続けたら(つまり、#k2k2ですね)、どんな成績になっているのかを毎月チェックしていきます。
このシリーズでチェックするチョクハンの投資信託です。

さわかみファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ひふみ投信
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

コモンズ30ファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

結い 2101
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ザ・2020ビジョン
⇒ 商品の詳しい説明は こちら


それぞれのファンドについて、2008年10月から毎月末10,000円ずつ積み立てていたら、2019年9月末の評価額がどうなっているかを試算したものです。(【コモンズ30ファンド】は2009年1月、【結い 2101】は2010年3月、【ザ・2020ビジョン】は2013年12月 のスタートです。)

 

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| チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
チョクハンk2k2通信簿(FoF編) 2019年9月末 #112

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

チョクハンk2k2通信簿(FoF編)>の第112回です。


ファンド・オブ・ファンズ(FoF)なチョクハン投資信託を、2008年4月から毎月末10,000円ずつk2k2積み立てていたら、2019年9月末の評価額がどうなっているかを試算しました。(【ユニオンファンド】は2008年10月設定なので、スタートは2008年10月です。【コドモファンド】は 2013年4月設定なので、スタートは2013年4月です。)

 

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| チョクハンk2k2通信簿(FoF編) | 06:50 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #83

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第83回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2019/10/24 17.67 19.31 15.43 12.43 13.62 21.44 16.25 15.16
2019/10/17 17.59 19.20 15.33 12.41 13.48 21.31 16.17 15.10
2019/10/10 17.14 18.73 14.90 12.04 13.08 20.98 15.72 14.62
2019/10/3 17.06 18.71 14.86 12.06 13.00 20.98 15.68 14.95
2019/9/26 17.45 19.07 15.31 12.23 13.46 20.98 16.13 15.20

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

IVVですが、2019年10月3日、10日は、9月26日と同じ数字を記載しています(更新されていなかった)。

 

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| WEEKLY PER | 06:41 | comments(0) | trackbacks(0) | 
YAMAZAKI でk2k2ウオッチ 2019年9月末 #107

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

YAMAZAKIでk2k2ウオッチ>の第107回です。

"YAMAZAKI" って何?という方、初回をご覧下さい。

 

 

 

"YAMAZAKI 2011"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 



"YAMAZAKI 2013"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 


"YAMAZAKI 2015"については、↓↓↓をご覧ください。
 

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| YAMAZAKIでk2k2ウオッチ | 08:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 第13期運用報告書(決算日:2019年7月18日)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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シリーズ運用報告書を読むです。

 

今回は

 

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

 

です。

このファンド、ボク自身がinvestしているわけではありません。

が、当ブログで取り上げるのは2回目です。

 

日本のオーナー企業に投資するファンド ― 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

 

investしていないのに注目している理由は

 

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| 運用報告書を読む | 09:04 | comments(0) | trackbacks(0) | 
MUROYANAGIのk2k2ヒストリー #43 #コツコツ投資

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

MUROYANAGIのk2k2ヒストリー

第43回です!

おさらいです。MUROYANAGIとは?

 

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| MUROYANAGIのk2k2ヒストリー | 07:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ (2019年9月末) #2

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

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毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

今年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド

 

LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型

 

こちらの定点観測を先月から始めました!

 

まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。

 

 

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| 【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ | 06:55 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2019年9月末) #35

JUGEMテーマ:資産運用

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第35回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| ウエルスアドバイザーの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
投信概況 2019年9月 #123

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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投信概況>の第123回です。


投信概況です。

2019年9月末の株式投信の純資産総額
104兆2,587億円 
(前月比 3兆9,247億円減 うち運用等増 3兆8,205億円)

 

4ヶ月連続で100兆円超。

2019年9月は
設定額 2兆7,622億円 (前月比 1,719億円増)
解約額 2兆4,379億円 (前月比 7,166億円増)
償還額 209億円
3,035億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 2.4% (前月 1.7%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:百万円)
2019年9月末
前月末比 前年同月比
株式投信 104,258,740 +3,924,651 +434,084
 追加型 103,462,817 +3,879,135 +319,044
  ETF 39,911,885 +2,382,121 +2,529,476
  ETF以外 63,550,932 +1,497,014 -2,210,432

 

 

 

昨年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2018"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。

 

(単位:億円)

2019年9月末

純資産総額

前月比

対 株式投信

全体比

トップ10(9本) 4,547.59 +210.60 0.44%
トップ20(18本) 15,253.31 +571.11 1.46%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2019年9月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 08:33 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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