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スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #20 (2020年9月末)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

毎月、追加投資しているアクティブファンドです。

 

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)

 

その月次での定点観測、

 

スパークス『華咲く中小型』ウオッチ

 

の第20回です。

 

 

ボクがファンドの月次レポートで一番注目しているのは、ポートフォリオです。

 

202009_スパークス_華咲く中小型_ポートフォリオ

 

上位10社、JPX日経中小型のウエイトと比べています。

データは こちらのファンド からです。

 

クリックで拡大してください。

 

202009_スパークス_華咲く中小型_上位10社

 

投資先は66社と前月末から3増。

上位10社のうち、3社が入れ替わりました。

 

『引き続き既保有銘柄の買い増しとともに、株価が上昇し割安感が薄れた銘柄、当初の投資仮説 から実態が乖離した銘柄の売却を行っています。また、一部の顧客企業が「コロナ禍」の影響を受け業績が悪化してい るものの、旺盛な需要から業績の改善と再成長が期待されるサービス業の企業などへの新規投資を行いました。』

 

純資産総額と受益権総口数の推移です。

クリックで拡大してください。

 

202009_スパークス_華咲く中小型_純資産増額_受益権総口数

 

26ヶ月連続で 資金純流出 となっています。

 

パフォーマンスです。

 

202009_スパークス_華咲く中小型_5年リターン推移

 

202009_スパークス_華咲く中小型_5年リターン分布

 

202009_スパークス_華咲く中小型_10年リターン推移

 

ボクのコツコツ投資の実際のところです。

 

202009_スパークス_華咲く中小型_actual

 

2020年9月末時点で、時価は投資累計額に対して、+13%となっています。

前月末時点では +10%でした。2019年9月末は +2% でした。

 

次回をお楽しみに。

 


| スパークス『華咲く中小型』ウオッチ | 06:57 | comments(0) | - | 


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