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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2020年10月号 #70

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

ファンドの2020年9月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は96.1%となっています。 
 

市場 2020年9月末 2020年8月末
東証1部 91.3%

91.3%

東証マザーズ 2.5% 2.3%
ジャスダック n/a 2.3%
その他市場 2.3% 1.7%
株式組入れ比率

96.1%

95.3%

 

【ファンドの運用状況】によると、『精密機器メーカー1社を全売却しました。』とのことです。

 

9月末では17社が組み入れられています。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2020年9月末 2020年8月末
電気機器 22.3% 22.5%
ガラス・土石製品

15.5%

15.3%
食料品 15.3% 14.6%
繊維製品

12.6%

13.2%
その他製品

6.5%

6.7%
その他 23.9% 23.0%


組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額 
(億円)
予想PER PBR
森永乳業 2,715.96 18.22 1.48
帝国繊維 720.51 23.91 1.34
MARUWA

1,218.64

22.29 2.00

ワコム

1,115.86

27.20

3.87
ソニー 99,144.44 18.82 2.22

数値はYahoo!ファイナンス(2020年10月9日時点)です。

 

上位5社のメンバーに前月末からの変更はありません。

月次レポートの記載で

 

Orchestra Holdings

gooddays ホールディングス

エイチーム

 

この3社がファンドの投資先であることを知りました。

今年5月末時点の月次レポート に

「ゲーム・エンターテインメント会社、不動産プラットフォーム運営会社、インターネット広告代理・デジタルマーケティングのコンサルティング会社を新規で組み入れました。」とありましたが、この3社のことを指していたものと推察されます。

 

今月のレポートでは、「防災関連製品メーカーA社」の経営陣との対話事例が紹介されています。詳しくは月次レポートでご確認ください。

 

純資産総額・受益権総口数の推移とリターンです。

クリックで拡大してください。

 

202009_スパークス_スチュワードシップ_受益権総口数

 

前月末比で受益権総口数増となりました。

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

202009_スパークス_スチュワードシップ_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2020年9月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +19%となっています。

前月末 +16%、2019年9月末 ▲0%でした。

 

次回をお楽しみに。

 


| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 


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