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ひふみ投信ウオッチ 2020年10月号 #106

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

ひふみ投信ウオッチ> の第106回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェアについては こちら をご覧ください。

 

2020年9月末は

 

86.76% (前月比 ▲0.64%)

 

202009_ひふみ投信_activeshare

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

クリックで拡大してください。

 

202009_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

13ヶ月連続で資金純流出となりました。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは6,567.38億円に。

 

パフォーマンスです。

 

202009_ひふみ投信_TOPIXと比較

 

202009_ひふみ投信_各年収益率

 

202009_ひふみ投信_5年リターン推移

 

202009_ひふみ投信_5年リターン_分布

 

202009_ひふみ投信_10年リターン推移

 

ポートフォリオです。上位10社のメンバーです。

 

202009_ひふみ投信_上位10社

 

前月末です。

 

202008_ひふみ投信_上位10社

 

組入れ会社数は257で前月末から1減となっています。

 

3ヶ月前の上位30社です。

クリックで拡大してください。

 

202006_ひふみ投信_上位30社

 

4ヶ月前です。

 

202005_ひふみ投信_上位30社

 

業種別、時価総額別です。

 

202009_ひふみ投信_業種別

 

202009_ひふみ投信_時価総額別

 

前月末比では

大型株が 1.6ポイント増、

中小型株が 3.0ポイント増、

超小型株が 0.8ポイント減、

現金等が 3.9ポイント減

となっています。

 

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2020年9月末は 82.56%)
(クリックすると拡大します)

 

202009_ひふみ投信_国内株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2020年9月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

クリックで拡大してください。

 

202009_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

202009_ひふみ投信_k2k2_history

 

2018年10月末、2019年10月末スタート版です。

 

202009_ひふみ投信_k2k2_history_2

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

202009_ひふみ投信_k2k2_actual

 

2020年9月末の評価額(時価)は投資累計額の +196%となっています。

前月末は+184%、1年前は+154%でした。

 

最新の月次レポートです。

 

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202009.pdf

 

https://hifumi.rheos.jp/seminar/hifumiAcademy_202010_WS.pdf

 

次回をお楽しみに!

 


| ひふみ投信ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 


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