CALENDAR
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<< October 2020 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
MOBILE
qrcode
<< WEEKLY PER #130 | main | アクティブファンドに低い信託報酬を求めるべきか(Facts編) #4 - 2020年8月 >>
『げんせん投信』ウオッチ #36 (2020年9月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<『げんせん投信』ウオッチ>

 

36回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

 

 

クリックで拡大してください。

 

202008_げんせん投信_純資産総額_受益権総口数

 

4ヶ月連続で資金純流出となりました。

 

月次レポートです。

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121714-200907.pdf

 

202008_げんせん投信_資産状況

 

前月末です。

 

げんせん投信_ポートフォリオ_202007

 

投資先は48社と1減です。

1部上場が2社減り、その他が1社増えました。

ただ、投資行動について月次レポートにコメントは見当たりませんでした。

 

組入れ上位10社のこれまでの推移です。

 

202008_げんせん投信_上位10社

 

パフォーマンスです。

 

202008_げんせん投信_1年リターン

 

1年間保有していた場合のローリングリターンです。

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2020年8月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

202008_げんせん投信_k2k2

 

このファンド、2018年2月からinvestを始めました。

 

2020年8月末時点の評価額(時価)は投資累計額に対して

+6%となっています。

前月末は ▲1%、2019年8月末は ▲9%でした。

 

次回をお楽しみに。

 


| 『げんせん投信』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 


コメント
コメントする