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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2020年5月号 #65

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

 

【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

ファンドの2020年4月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は89.6%となっています。
 

市場 2020年4月末 2020年3月末
東証1部 82.2%

88.2%

ジャスダック 7.4% 5.4%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率

89.6%

93.6%

 

【ファンドの運用状況】によると、『総合建設企業の株式を全売却し、エレクトロニクス用セラミックス及び電子部品メーカー を新規で組み入れました。』とのことです。

 

4月末では13社が組み入れられています。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2020年4月末 2020年3月末
ガラス・土石製品

16.6%

15.5%
食料品 16.3% 17.9%
繊維製品

15.1%

14.8%
その他製品

12.5%

14.3%
電気機器 11.5% n/a
建設業 n/a 12.6%
その他 18.5% 18.5%


組入れ上位の5社です。 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
MARUWA 998.42 18.26 1.67
パイロットコーポレーション 1,544.46 10.30 1.75
帝国繊維

651.34

21.68 1.19

森永乳業

2,252.02

15.11

1.23
森永製菓 2,319.32 17.50 2.06

数値はYahoo!ファイナンス(2020年5月15日時点)です。

 

上位5社の顔ぶれに変更はありません。

 

今月のレポートでは、精密部品メーカーA社のIR責任者との面談の内容が報告されています。

 

ご興味ある方はレポートをご覧ください。

 

純資産総額・受益権総口数の推移とリターンです。

クリックで拡大してください。

 

202004_スパークス_対話の力_NAV_UNITS_RETURN

 

2ヶ月連続で前月末比で受益権総口数が増加となりました。

次回が注目されます。

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

202004_スパークス_対話の力_k2k2_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2020年3月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +1%となっています。

前月末 -5%、2019年4月末 +4%でした。

 

次回をお楽しみに。

 


| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 


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