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ひふみ投信ウオッチ 2020年5月号 #101

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

ひふみ投信ウオッチ> の第101回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2020年4月末は

 

90.0% (前月比 +0.1%)

 

202004_ひふみ投信_アクティブシェア

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

202004_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

8ヶ月連続で資金純流出となりました。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは6,393.3億円に。

 

パフォーマンスです。

 

202004_ひふみ投信_TOPIX(配当込)

 

202004_ひふみ投信_各年収益率

 

202004_ひふみ投信_5年_ローリングリターン

 

202004_ひふみ投信_5年ローリングリターン_出現回数

 

202004_ひふみ投信_10年_ローリングリターン

 

ポートフォリオです。上位10社のメンバーです。

 

202004_ひふみ投信_投資先_上位10社

 

前月末です。

 

202003_ひふみ投信_投資先_上位10社

 

組入れ会社数は241で前月末から1増となっています。

 

3ヶ月前の上位30社です。

クリックで拡大してください。

 

202001_ひふみ投信_上位30社

 

4ヶ月前です。

 

201912_ひふみ投信_上位30社

 

業種別、時価総額別です。

 

202004_ひふみ投信_業種別

 

202004_ひふみ投信_規模別

 

前月末比では

大型株が 4.0ポイント増、

中小型株が 1.0ポイント減、

超小型株が 0.9ポイント減、

現金等が 2.1ポイント減

となっています。

 

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2020年4月末は 69.6%)
(クリックすると拡大します)

 

202004_ひふみ投信_国内株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2020年4月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

クリックで拡大してください。

 

202004_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

202004_ひふみ投信_k2k2_history

 

2018年10月末、2019年10月末の開始版です。

 

202004_ひふみ投信_k2k2_history_2

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

202004_ひふみ投信_k2k2_actual

 

2020年4月末の評価額(時価)は投資累計額の +146%となっています。

前月末は+132%、1年前は+167%でした。

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/report202004.pdf

 

https://www.rheos.jp/information/hifumiAcademy_202005.pdf

 

次回をお楽しみに。


  

 


| ひふみ投信ウオッチ | 06:26 | comments(0) | - | 


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