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国内中小型株式ファンドをウオッチ(2020年3月) #91

JUGEMテーマ:資産運用

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

です。
91回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 5,959本。

前回 から 4減です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は

 

 

 

271本 

でした。前回  から2増です。

 

一番規模が大きいのは

【 ひふみプラス 】

 

30ヶ月連続のトップです。

 

2020年3月19日時点の純資産総額。 
271本の全部を足すと、2兆2,282.49億円。 
83ヶ月連続の1兆円超えです!

49ヶ月連続で2兆円超えです!

2ヶ月連続で3兆円を下回りました。


平均は 82.22億円。中央値は 20.90億円。

前回まで27ヶ月連続で平均が100億円を超えていましたが、今回は100億円を下回りました。

 

純資産総額のトップ10です。

クリックで拡大してください。

 

20200319_国内中小型株ファンド_NAv_TOP10

 

前回のトップ10を振り返ってみましょう。

 

20200221_国内中小型株ファンド_NAV_TOP10

 

結い2101】がトップ10に。

 

純資産総額100億円超のファンドは43本。前回から20減です。 

純資産総額で

 

ひふみ投信】が3位。前回と変わらず。 
結い2101】は10位です。前回から順位を1つ上げました。

【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称 : jreviveII』 】は

12位です。前回と変わらず。

【 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 】は42位です。

前回と変わらず。

【 三井住友・中小型株ファンド 】は60位です。前回から順位を1つ上げました。

【 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称 : 対話の力』 】は209位。

前回から順位を4つ上げました。

【 げんせん投信 】は244位。前回から順位を1つ下げました。 
 

この7本がボクが現在保有している「国内中小型株式ファンド」です。

 

国内小型株ファンドについては、以下の表でまとめることにしました。 
クリックで拡大してください。

 

20200319_国内小型株ファンド_投信会社別

 

国内小型株式ファンドの純資産額合計が 30ヶ月連続1兆円超はならず。

前回に続いてトップは アセマネOne でした。

 

続いて、

JPX日経中小型株指数に連動するインデックスファンド、ETFです。

現在、インデックスファンド3本、ETF2本が存在します。

 

【 インデックスファンドJPX日経中小型株 】

【 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 】

【 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 】

【 One ETF JPX日経中小型 】

【 MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 】

 

その純資産総額の推移を追いかけています。

 

2020年3月19日時点で5つのファンド 合計で

 

99.18億円

 

20200319_JPX日経中小型株インデックスファンド_ETF_NAV

 

5本の合計額は前回比 38.68億円減 となりました。

 

一番設定が古い

【 MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 】の1年リターンの推移、

ボクの保有している「国内中小型株式ファンド」と比較してみました。

 

となっています。

 

202002_JPX日経中小型インデックスETF_1年リターン

 

対象のファンドの順位の推移です。

 

202002_JPX日経中小型インデックスETF_1年リターン_順位推移

 

2020年2月のトップは

【 げんせん投信 

初のトップ獲得です。

 

過去のトップ獲得回数トップは

【 三井住友・中小型株ファンド 】11回(/18回)で、

結い2101】が7回で続いています。

 

一方、ビリは

【 三井住友・中小型株ファンド 

初のビリです。

 

過去のビリ回数トップは

【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称 : jreviveII』 

10回で、

【 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称 : 対話の力』 

6回で続いています。

 

このシリーズを始めた理由。それは・・・ 


このカテゴリーのファンドで資金の厚みや

 

どっしり感が高まっていくと、 

日本経済は面白くなる!?
 


と考えたからです。

 

次回をお楽しみに。

 

 


| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 07:10 | comments(0) | - | 


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