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『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ #3(2020年2月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

昨年まで

 

k2k2invest-2016 

 

で3つのファンドを定点観測してきましたが、ちょっと再編。

 

三井住友・中小型株ファンド

 

このファンドにフォーカスしたシリーズをスタートさせることにしました。

 

『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ

 

です。

 

このファンドを2016年から毎月コツコツとinvestしています。

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移からです。

 

ファンドの設定は2003年9月なのですが、ここでは2015年1月末以降としています。

クリックで拡大してください。

 

202002_三井住友・中小型株ファンド_NAV_UNITS

 

9ヶ月ぶりに資金純流入です。

 

ポートフォリオです。

 

202002_三井住友・中小型株ファンド_NAV_UNITS

 

 

上位10社です。

 

202002_三井住友・中小型株ファンド_上位10社

 

組入期は投資先がファンドに組み入れられた期です。

 

「11」:〜2014年9月

「12」:2014年9月〜2015年9月

「13」:2015年9月〜2016年9月

「14」:2016年9月〜2017年9月

「15」:2017年9月〜2018年9月

「16」:2018年9月〜2019年9月

「17」:2019年9月〜

 

現在は第17期です。

第11期以前から保有している2社がトップ10にあります。

5社が入れ替わりました。

今期から投資先に加わったと見られるのが、ライト工業です。

 

三井住友・中小型株ファンド 第16期運用報告書(決算日 2019年9月25日)

 

JPXは JPX日経中小型株指数(データは このETF から)でのウエイト

R-Nは Russell/NOMURA Small Cap Core インデックス(データは このETF から)でのウエイトとなります。

 

パフォーマンスです。

 

202002_三井住友・中小型株ファンド_5年(年率)_ローリングリターン

 

202002_三井住友・中小型株ファンド_5年(年率)_分布

 

202002_三井住友・中小型株ファンド_10年(年率)_ローリングリターン

 

202002_三井住友・中小型株ファンド_10年(年率)_分布

 

10年リターン(年率)の中央値は8.3%。

 

このファンドの月次レポートの最大の特徴は

 

ファンドマネージャーコメント です。

 

今回は、新型コロナウイルス、です。

 

詳しくは

 

https://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

ボクのk2k2-investの実際のところはこんな具合です。

 

202002_三井住友・中小型株ファンド_k2k2_actual

 

2016年12月にスポットで買付けています。

2020年3月の買付時点で、投資累計額に対して -0.5% となっています。

先月の買付時点では +39%、前年同期では +39% でした。

 

以上です。

 

なお、k2k2-invest 2016 で定点観測していた、

 

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は週次でnoteをつくることになりました。

 

2019年、FC東京の試合結果に合わせて買っていた投資信託。

 

こちらをご覧ください。

 

キャピタル世界株式ファンド】の定点観測は終了します。

ご了承ください。

 

『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ

 

次回をお楽しみに!

 

 


| 『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ | 06:54 | comments(0) | - | 


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