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国内中小型株式ファンドをウオッチ(2020年2月) #90

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

です。
90回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 5,963本。

前回 から 2減です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は

 

 

 

269本

でした。前回  から2減です。

 

一番規模が大きいのは

【 ひふみプラス 】

 

29ヶ月連続のトップです。

 

2020年2月21日時点の純資産総額。
269本の全部を足すと、2兆9,802.85億円。
82ヶ月連続の1兆円超えです!

48ヶ月連続で2兆円超えです!

2ヶ月連続の3兆円超えとはなりませんでした。


平均は 110.79億円。中央値は 29.71億円。

27ヶ月連続で平均が100億円を超えました。

 

純資産総額のトップ10です。

クリックで拡大してください。

 

20200221_国内中小型株ファンド_NAV_TOP10

 

前回のトップ10を振り返ってみましょう。

 

20200117_国内中小型ファンド_NAV_トップ10

 

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】がトップ10に。

 

純資産総額100億円超のファンドは63本。前回から6減です。

純資産総額で

 

ひふみ投信】が2位。前回と変わらず。
結い2101】は11位です。前回から順位を1つ下げました。

【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称 : jreviveII』 】は

12位です。前回と変わらず。

【 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 】は42位です。

前回から順位を1つ下げました。

【 三井住友・中小型株ファンド 】は61位です。前回から順位を2つ上げました。

【 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称 : 対話の力』 】は213位。

前回から順位を2つ上げました。

【 げんせん投信 】は243位。前回から順位を8つ下げました。
 

この7本がボクが現在保有している、毎月コツコツ買い続けている「国内中小型株式ファンド」です。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 


国内小型株ファンドについては、以下の表でまとめることにしました。
クリックで拡大してください。

 

20200221_国内小型株ファンド_投信会社別

 

国内小型株式ファンドの純資産額合計が 29ヶ月連続で1兆円を超えています。

前回に続いてトップは アセマネOne でした。

 

続いて、

JPX日経中小型株指数に連動するインデックスファンド、ETFです。

現在、インデックスファンド3本、ETF2本が存在します。

 

【 インデックスファンドJPX日経中小型株 】

【 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 】

【 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 】

【 One ETF JPX日経中小型 】

【 MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 】

 

その純資産総額の推移を追いかけています。

 

2020年2月21日時点で5つのファンド 合計で

 

137.86億円

 

20200221_JPX日経中小型株インデックスファンド_ETF_NAV

 

5本の合計額は前回比 9.45億円減 となりました。

 

一番設定が古い

【 MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 】の1年リターンの推移、

ボクの保有している「国内中小型株式ファンド」と比較してみました。

 

となっています。

 

202001_JPX日経中小型インデックスETF_1年リターン

 

対象のファンドの順位の推移です。

 

202001_JPX日経中小型インデックスETF_1年リターン_順位推移

 

2020年1月のトップは

【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称 : jreviveII』 

2ヶ月連続のトップです。

過去のトップ獲得回数トップは

【 三井住友・中小型株ファンド 】11回(/18回)で、

結い2101】が7回で続いています。

 

一方、ビリは

結い2101

ビリは3回目です。

過去のビリ回数トップは

【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称 : jreviveII』 

10回で、

【 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称 : 対話の力』 

6回で続いています。

 

このシリーズを始めた理由。それは・・・


このカテゴリーのファンドで資金の厚みや

 

どっしり感が高まっていくと、

日本経済は面白くなる!?



と考えたからです。

 

次回をお楽しみに。

 


 

 


| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 00:15 | comments(0) | - | 


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