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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2020年2月号 #62

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 


ファンドの2020年1月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は93.4%となっています。
 

市場 2019年12月末 2019年12月末
東証1部 89.1%

88.8%

ジャスダック 4.3% 5.0%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率

93.4%

93.8%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規銘柄の投資は行いませんでした。』とのことです。

 

1月末では15社が組み入れられています。前回 から増減なしです。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2020年1月末 2019年12月末
繊維製品

16.2%

17.0%
食料品 15.5% 14.7%
その他製品

12.9%

12.2%
建設業 12.3% 12.8%
電気機器 12.0% 11.6%
その他 24.5% 25.5%


組入れ上位の5社です。 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
帝国繊維 669.03 16.15 1.30
パイロットコーポレーション 1,965.08 13.10 2.22
ニチアス

1,727.17

11.65 1.37

安藤ハザマ

1,765.03

11.28

1.27
森永製菓 2,682.39 17.17 2.29

数値はYahoo!ファイナンス(2020年2月14日時点)です。

 

森永製菓が上位5社に戻って来ました。

 

今月のレポートでは、菓子メーカーのA社に対する評価、対話について報告されています。対話のテーマは経営陣交代による会社の変化だったそうです。ご興味ある方はレポートをご覧ください。

 

純資産総額・受益権総口数の推移とリターンです。

クリックで拡大してください。

 

202001_スパークス_対話の力_NAV_UNITS_RETURN

 

8ヶ月連続で資金純流出です。

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

202001_スパークス_対話の力_k2k2_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2020年1月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +12%となっています。

前月末 +17%、2019年1月末 -2%でした。

 

次回をお楽しみに。

 


 

 


| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 


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