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ひふみ投信ウオッチ 2020年2月号 #98

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

ひふみ投信ウオッチ> の第98回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2020年1月末は

 

92.2% (前月比+1.1%)

 

202001_ひふみ投信_アクティブシェア

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

クリックで拡大してください。

 

202001_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

5ヶ月連続で資金純流出となりました。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは6,864.9億円に。

 

パフォーマンスです。

 

202001_ひふみ投信_TOPIX

 

202001_ひふみ投信_年間リターン推移

 

202001_ひふみ投信_5年ローリングリターン

 

202001_ひふみ投信_5年ローリングリターン_出現回数

 

202001_ひふみ投信_10年ローリングリターン

 

ポートフォリオです。

 

202001_ひふみ投信_上位10社

 

前月末はこうでした。

 

201912_ひふみ投信_上位10社

 

組入れ会社数は237で前月末から3減となっています。

 

3ヶ月前の上位30社です。

クリックで拡大してください。

 

201910_ひふみ投信_上位30社

 

4ヶ月前の上位30社です。

 

201909_ひふみ投信_上位30社

 

業種別、時価総額別です。

 

202001_ひふみ投信_業種別

 

202001_ひふみ投信_時価総額別

 

 

前月末比では

大型株が 0.2ポイント増、

中小型株が 0.6ポイント減、

超小型株が 1.7ポイント増、

現金等が 1.2ポイント減

となっています。

 

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2020年1月末は 86.0%)
(クリックすると拡大します)

 

202001_ひふみ投信_国内株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2020年1月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

クリックで拡大してください。

 

202001_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

202001_ひふみ投信_k2k2_history

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

202001_ひふみ投信_k2k2_actual

 

2020年1月末の評価額(時価)は投資累計額の +166%となっています。

前月末は+178%、1年前は+149%でした。

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/pdf/toshin-full-report20200131_H87.pdf

 

ひふみアカデミーの模様です。

 

 

ひふみワールドの月次レポート第4号です。

 

https://www.rheos.jp/world/world-full-report20200131.pdf

 

次回をお楽しみに。


  


 


| ひふみ投信ウオッチ | 06:44 | comments(0) | - | 


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