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ひふみ投信ウオッチ 2020年1月号 #97

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

ひふみ投信ウオッチ> の第97回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2019年12月末は

 

91.1% (前月比+0.6%)

 

201912_ひふみ投信_アクティブシェア

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

クリックで拡大してください。

 

201912_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

4ヶ月連続で資金純流出となりました。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは7,279.2億円に。

 

パフォーマンスです。

 

201912_ひふみ投信_TOPIX

 

201912_ひふみ投信_リターン

 

201912_ひふみ投信_5年ローリングリターン

 

201912_ひふみ投信_5年ローリングリターン_出現回数

 

201912_ひふみ投信_10年_ローリングリターン

 

ポートフォリオです。

 

201912_ひふみ投信_上位10社

 

前月末はこうでした。

 

201911_ひふみ投信_上位10社

 

組入れ会社数は240で前月末から2増となっています。

 

2019年5月のひふみアカデミーの資料に加わっていたこの表

 

 

201904_ひふみ_月中運用状況

 

 

今月の資料 には見当たりません。

 

大変、大変、非常に、非常に、

 

残念です。

 

その理由は、 今月、どんな判断をしたのか、行動したのか、が大変よく分かるから、です。ボクたちファンドの受益者は、そうした判断、行動に対して、対価を払っているのですから。

 

一度開示したのに、たった一度で取り下げてしまう、やめてしまうことも、とても残念に思います。


 

3ヶ月前の上位30社です。

クリックで拡大してください。

 

201909_ひふみ投信_上位30社

 

4ヶ月前の上位30社です。

 

201908_ひふみ投信_上位30社

 

業種別、時価総額別です。

 

201912_ひふみ投信_

 

201912_ひふみ投信_時価総額別

 

前月末比では

大型株が 3.0ポイント減、

中小型株が 2.5ポイント増、

超小型株が 0.4ポイント減、

現金等が 0.8ポイント増

となっています。

 

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2019年12月末は 85.6%)
(クリックすると拡大します)

 

201912_ひふみ投信_国内株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2019年12月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

クリックで拡大してください。

 

201912_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

201912_ひふみ投信_k2k2_history

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

201912_ひふみ投信_k2k2_actual

 

2019年12月末の評価額(時価)は投資累計額の +178%となっています。

前月末は+171%、1年前は+135%でした。

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/pdf/toshin-full-report20191230_H87.pdf

 

ひふみアカデミーの模様です。

 

 

ひふみワールドの月次レポート第3号です。

 

https://www.rheos.jp/world/world-full-report20191230.pdf

 

次回をお楽しみに。


  

 

 


 

 

 


| ひふみ投信ウオッチ | 06:59 | comments(0) | - | 


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