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k2k2invest-2016 #47 (2019年11月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

k2k2invest-2016

の第47回です。

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。 

キャピタル世界株式ファンド】 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】 
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

買い付けた分は継続保有しています。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef.pdf

 

クリックで拡大してください。

 

201911_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

組入の会社数は 291 とのことです。

前回から7減となりました。

 

1年前です。

 

201811_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

 

 

201811_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201911_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_191213.pdf

 

20191213_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 53 とのことです。

前回 から 2減です。

 

1年前はこうでした。

 

20181214_jrevive2_ポートフォリオ

 

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

 

いや〜だいぶ寒くなってきましたね。
もう12月ですよ。あとひと月で2019年が終わってしまいます。
私にとって11月は、いつも毎年あっという間に過ぎてしまいます。というのは、

 

 

 

今回は2ページ目もあります。

これくらいの長さ、いやいや、もっと長い文章でもいいですよー!

つづきは レポートでご覧ください。

 

201911_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201911_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 91 とのことです。

前回 から 増減なしです。

 

1年前はこうでした。

 

201811_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201811_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201911_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201911_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

 

キャピタル世界株式ファンド】の資金純流入が続いています。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが、その後9ヶ月連続で資金純流出。2ヶ月連続で僅かの資金純流入があったものの、また3ヶ月連続の資金純流出。以降、2ヶ月連続で純流入、1ヶ月純流出と来て、4ヶ月連続で純流入。さらに純流入が続くのか、気になります。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は14ヶ月連続の資金純流出となりました。

三井住友・中小型株ファンド】は6ヶ月連続の純流出となりました。今月はかなり大きな流出でした。

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201911_k2k2-2016_actual

 

2019年11月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+24% です。

前月末は+21%、2018年11月末は+25% でした。

 

以上です。

 


 


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| k2k2invest-2016 | 08:07 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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