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【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ (2019年10月末) #3

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

今年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド

 

LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型

 

こちらの定点観測を先月から始めました!

 

まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。

 

 

201910_LM_グローバルプレミア小型株式_純資産総額_受益権総口数

 

今月は純流入になりましたが、8月までのペースとは一変しているのがよく分かります。今後の資金の流出入が注目されます。

 

パフォーマンスです。

 

201910_LM_グローバルプレミア小型株式_パフォーマンス

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.leggmason.co.jp/products/LM_530045_M_20191031.pdf

 

201910_LM_グローバルプレミア小型株式_業種別_国別

 

2019年10月末時点の上位10社です。

クリックで拡大してください。

 

201910_LM_グローバルプレミア小型株式_上位10社

 

前月末です。

 

201909_LM_グローバルプレミア小型株式_上位10社

 

上位10社での入れ替わりは3社です。

投資先は2019年9月末64社から増減なしです。

 

このファンドは月次レポートの他に、不定期ながら高頻度で特別レポートが発信されています。

 

https://www.leggmason.co.jp/products/news.html?fund_code=530045

 

今月は新しいレポートが出ました!

 

https://www.leggmason.co.jp/products/announcements/GPSmallCapEquityF_letter_20191113.pdf

 

9月末に上位10社に登場していた2社が紹介されています。ただ、この2社とも10月末時点の上位10社からは姿を消しています。

 

このファンドを担当しているRoyce & Associates のページも充実しています。

投資先に重複が見られるのがこちらのファンドです。

 

Royce International Premier Fund (RYIPX, RIPNX, RINPX, RIPKX, RINRX)

 

 

201910_RoyceInternationalPremier_rolling return

 

ボクがリターン面で注目するRolling Returnが紹介されているのがいいですね。

 

今回は以上です。

 

【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ

 

次回をお楽しみに。

 


 

国際株式・グローバル・含む日本(F)

国際株式・グローバル・除く日本(F)

 

に絞り込んだ結果です。

 

201910_モーニングスター_グローバル株式型_10年以上

 

107本 が該当しました。前回 から4増です。

 

このシリーズのデータを使ってトップ20を選んでみました。

 

201910_モーニングスター_グローバル株式ファンド_ランキング

 

LTM平均順位が直近12ヶ月の順位の平均値です。

この数値が小さい順に並べ替えています。

平均順位はデータを持っている期間(36ヶ月)の平均値です。

登場回数が少ないもの(1年分のデータが無いものは赤で塗りました)は追い風参考記録です。

 

黄色で塗ったのがアクティブファンドです。

アクティブファンドが9本(前回も9本でした)ですから、MSCIコクサイ連動のインデックスファンドの強さを感じますね。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

次回をお楽しみに。

 


 


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