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k2k2invest-2016 #46 (2019年10月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

k2k2invest-2016

の第46回です。

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。 

キャピタル世界株式ファンド】 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】 
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

買い付けた分は継続保有しています。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef.pdf

 

201910_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

 

前回 です。

 

201909_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

 

組入の会社数は 298 とのことです。

前回から2減となりました。

上位10社です。

 

201910_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

1年前 はこうでした。

 

201810_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201910_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_191115.pdf

 

20191115_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 55 とのことです。

前回 から 1減です。

 

1年前はこうでした。

 

20181116_jrevive2_ポートフォリオ

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

最近、みなさんは、フロービジネスとかストックビジネスとかいった⾔葉を⽿にしたことはありますか?
では、サブスクリプションなんて⾔葉はどうでしょう?

 

 

 

つづきは レポートでご覧ください。

 

201910_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201910_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 91 とのことです。

前回 から 3減です。

 

1年前はこうでした。

 

201810_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201810_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201910_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201910_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が資金純流入に転じました。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが、その後9ヶ月連続で資金純流出。2ヶ月連続で僅かの資金純流入があったものの、また3ヶ月連続の資金純流出。以降、2ヶ月連続で純流入、1ヶ月純流出と来て、3ヶ月連続で純流入。しばらく純流入が続くのか、気になります。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は13ヶ月連続の資金純流出となりました。

三井住友・中小型株ファンド】は5ヶ月連続の純流出となりました。

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201910_k2k2-2016_actual

 

2019年10月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+21% です。

前月末は+15%、2018年10月末は+21% でした。

 

以上です。

 


 


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| k2k2invest-2016 | 07:17 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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