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げんせん投信 第3期運用報告書(決算日 2019年8月31日)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

シリーズ「 運用報告書を読む 」です。

 

今回は

 

げんせん投信

 

です。

 

前回は

 

げんせん投信 第2期運用報告書(決算日 2018年8月31日)

 

このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

https://www.nam.co.jp/report/pdf2/y121714b-191023.pdf

 

マザーファンドでポートフォリオのチェックです。

このファンドのマザーファンドは2014年10月に設定されています。

 

第1期 2014年10月〜2015年8月末

第2期 2015年9月〜2016年8月末

第3期 2016年9月〜2017年8月末

第4期 2017年9月〜2018年8月末

第5期 2018年9月〜2019年8月末

 

となっていますが、第1期、第2期のデータは見当たりません。

 

第5期末のポートフォリオです。

 

20190831_げんせん投信_第3期末_ポートフォリオ

 

組入期ですがマザーファンドに組み入れられた時期を表します。

「2」〜2016年8月

「3」2016年9月〜2017年8月

「4」2017年9月〜2018年8月

「5」2018年9月〜2019年8月

 

ウエイトは株式評価額総額に対してのウエイトです。

カッコ内は第4期末の数字です。

 

組入期 社数 ウエイト
〜第2期 10(10) 21.3%(15.2%)
第3期

14(17)

32.8%(32.2%)
第4期 18(25) 33.2%(52.6%)
第5期 8(-)

12.7%(-)

 

第5期末(2017年8月末)時点、第2期末までに組み入れられていた10社は全売却無し、第3期中に組み入れられた17社のうち3社が全売却、第4期中に組み入れられた25社のうち7社が全売却で、第5期中に計10社が全売却されました。一方、第5期中に8社が組み入れられました。その結果、第5期末にファンドに組み入れられていたのが50社となりました(第4期末比、2社減)。

 

第5期末に組み入れられた50社のうち45社が東証一部に上場しており、TOPIX連動型上場投資信託(1306)でのウエイトはその45社合計で12.14%になっています。

 

201909_げんせん投信_上位10社

 

2019年9月末の上位10社を見てみると、10社とも第4期末にはファンドに組み入れられていたことが分かります。

 

げんせん投信、毎月ウオッチしています。

 

『げんせん投信』ウオッチ

 

 

シリーズ「 運用報告書を読む 」、次回をお楽しみに。

 


 


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