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k2k2invest-2016 #45 (2019年9月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

k2k2invest-2016

の第45回です。

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。 

キャピタル世界株式ファンド】 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】 
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

買い付けた分は継続保有しています。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef.pdf

 

201909_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

前回 です。

 

201908_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

 

組入の会社数は 300 とのことです。

前回から1減となりました。

上位10社です。

 

201909_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

1年前はこうでした。

 

201809_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201909_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_191011.pdf

 

20191011_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 56 とのことです。

前回 から 1増です。

 

1年前はこうでした。

 

20181012_jrevive2_ポートフォリオ

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

 

少し前のことですが、雑誌の取材を受けていた時のこと。

 

その記者の方が、⾃分の⼦供向けの資産を私が運用するファンドに積み⽴て投資していることを教えてくれました。

 

ううっ。

 

それを聞いた瞬間、あまりの感動に全身鳥肌状態で、しばらく動けなくなりました。

 

 

つづきは、レポートをご覧ください。

 

201909_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201909_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 94 とのことです。

前回 から 3増です。

 

1年前はこうでした。

 

201809_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201809_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201909_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201909_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が資金純流入に転じました。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが、その後9ヶ月連続で資金純流出。2ヶ月連続で僅かの資金純流入があったものの、また3ヶ月連続の資金純流出。以降、2ヶ月連続で純流入、1ヶ月純流出と来て、2ヶ月連続で純流入。しばらく純流入が続くのか、気になります。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は12ヶ月連続の資金純流出となりました。

三井住友・中小型株ファンド】は4ヶ月連続の純流出となりました。

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201909_k2k2-2016_actual

 

2019年9月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+15% です。

前月末は+12%、2018年9月末は+36% でした。

 

以上です。

 


 


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| k2k2invest-2016 | 07:13 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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