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【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #51 (2019年8月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。

 

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

 

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

 

 

 

『厳選投資』は2008年3月に設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。

 

201908_スパークス_厳選投資_純資産総額_受益権総口数

 

5ヶ月連続の 資金純流出 です。

 

2015年7月からの数ヶ月の受益権総口数の異常な増え方をご覧ください。

これは無茶苦茶な販売がされたことが影響しているとボクは見ています。ファンドの方針、特徴を共有できていない投資家にまで販売されていたのではないか、と考えてしまいます。

そうしたことが影響したのか、

2016年7月から16ヶ月連続で資金純流出

となっていました。

 

しかし、2017年11月、ようやく純流入に転じました。

で、17ヶ月連続の純流入。

2019年4月、大量の資金流出。

続いて、2019年5月、6月、7月、8月も資金流出。

 

再び、純流出が続く事態となっています。

引き続き注視したいと思います。

 

では、このファンドの特徴、素晴らしい月次レポートをチェックしてみます。

 

月次レポート です。 過去のレポートも見られます!

組入れ状況から見てみます。クリックで拡大します。

 

201908_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

前回 はこうでした。

 

201907_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

 

上位5社のメンバーに変化はありません。

組入の会社数は前回から増減無く、17社となりました。

新たに組み入れられた会社が気になりますね。

 

今月のレポートでは、

投資先であるリクルートホールディングス、ソフトバンクグループ、ロート製薬、三菱商事に対して、ファンドがどのような評価をしているのか、が懇切丁寧に説明されています。さらに、リクルートホールディングスに関しては"不祥事が起きた際の私どもの投資家としての基本的な考え方について"と題して、投資先企業で不祥事が起きた際にどのように対応するのか、がしっかりと説明されています。リクルートホールディングスの事案に対してどのように考えているのか、非常に関心がありましたのでタイムリーな情報発信だったと感じています。

 

こうしてしっかりと説明しようという姿勢をファンドが継続して示しているのに、資金は流出が続いてしまっている。ファンドを届けるべき人たちに届けられていないのだなあ、と悲しくなってしまいますね、、、残念というか、何と言うか、、、

 

もう一つ。

 

アクティブ・シェア、

ぜひ公表してもらいたいものですね。

 

先月も書きましたが、書き続けます。

このファンドがアクティブ・シェアが非常に高くなっているのはよーく分かっています。だからこそ、その数字を示す、示し続けることに大きな価値があると思うんですよね。

 

パフォーマンスです。

 

201908_スパークス_厳選投資_5年リターン(年率)

 

201908_スパークス_厳選投資_5年リターン(年率)_出現回数

 

201908_スパークス_厳選投資_10年リターン(年率)

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2019年8月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。

 

201908_スパークス_厳選投資_k2k2

 

さて、ボク自身のこのファンドのinvestの実際はこんな感じです。

 

201908_スパークス_厳選投資_k2k2_actual

 

2016年12月に他のファンドの解約資金の一部でスポット投資しています。

2019年8月末の評価額(時価)は、投資累計額の+20%となっています。

前月末は+28%、2018年8月末は+36%でした。

 

以上

 

【月次レポートが素晴らしい!】

 『厳選投資』ウオッチ

 

次回をお楽しみに。

 


 


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