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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2019年8月号 #56

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 


ファンドの2019年7月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は96.9%となっています。
 

市場 2019年7月末 2019年6月末
東証1部 92.7%

92.0%

ジャスダック 4.2% 3.5%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率

96.9%

95.5%

 

【ファンドの運用状況】によると、『 当月は新規銘柄への投資は行いませんでした。』とのことです。

 

7月末では18社が組み入れられています。前回から増減なしです。

 

業種別では以下となっているようです。

 

 

業種 2019年7月末 2019年6月末
その他製品

18.8%

19.1%
食料品 12.9% 13.3%
電気機器 12.2% 11.4%
サービス業 11.7% 10.8%
ガラス・土石製品 6.8% 6.8%
その他 34.5% 34.1%


組入れ上位の5社です。

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
ヤマハ 9,213.80 20.22 2.51
ソニー 74,890.06 14.71 1.91
森永製菓

2,872.06

18.39 2.69

ニチアス

1,125.00

7.59

0.93
ディスコ 6,765.90 n/a 3.26

数値はYahoo!ファイナンス(2019年8月13日時点)です。

 

上位5社にディスコが登場しました。

 

今月のレポートでは、「電力関連事業を営む企業A社」についての投資見解及び対話内容が紹介されています。

具体的で丁寧に説明されており、素晴らしいと思います。今後も積極的な情報発信に取り組んでくれることを期待します。

 

201907_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

2ヶ月連続で資金純流出です、、、

 

201907_スパークス『対話の力』_TOPIX(配当込)

 

20190813‗スパークス‗対話の力‗チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201907_スパークス『対話の力』_k2k2_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2019年7月末の評価額(時価)は投資累計額に対して -0.7%となっています。

前月末 -2.8%、2018年7月末 +10.9%でした。

 

次回をお楽しみに。

 

 


 


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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:44 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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