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ひふみ投信ウオッチ 2019年8月号 #92

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

ひふみ投信ウオッチ> の第92回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2019年7月末は

 

89.4% (前月比-0.1%)

 

201907_ひふみ投信_アクティブシェア

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

3ヶ月ぶりに資金純流出となりました。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは7,528.9億円に。

 

パフォーマンスです。

 

201907_ひふみ投信_TOPIX(配当込)

 

20190807_ひふみ投信‗チャート

 

201907_ひふみ投信_TOPIX(配当込)_年収益率推移

 

201907_ひふみ投信_5年リターン(年率換算)_推移

 

201907_ひふみ投信_5年リターン(年率換算)_出現回数

 

ポートフォリオです。

 

201907_ひふみ投信_上位10社

 

前月末です。

 

201906_ひふみ投信_上位10社

 

組入れ会社数は237で前月末から1増となっています。

 

2019年5月のひふみアカデミーの資料に加わっていたこの表

 

 

201904_ひふみ_月中運用状況

 

 

今月の資料 には見当たりません。

 

大変、大変、非常に、非常に、

 

残念です。

 

その理由は、 今月、どんな判断をしたのか、行動したのか、が大変よく分かるから、です。ボクたちファンドの受益者は、そうした判断、行動に対して、対価を払っているのですから。

 

一度開示したのに、たった一度で取り下げてしまう、やめてしまうことも、とても残念に思います。

 

3ヶ月前の上位30社です。

クリックで拡大してください。

 

201907_ひふみ投信_上位30社

 

4ヶ月前の上位30社です。

 

201903_ひふみ投信_上位30社

 

業種別、時価総額別です。

 

201907_ひふみ投信_ポートフォリオ_業種別比率

 

201907_ひふみ投信_ポートフォリオ_時価総額別比率

 

前月末比では

大型株が 0.3ポイント増、

中小型株が 0.6ポイント増、

超小型株が 0.2ポイント増

となっています。

 

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2019年7月末は 83.4%)
(クリックすると拡大します)

 

201907_ひふみ投信_株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2019年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201907_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

201907_ひふみ投信_k2k2

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

201907_ひふみ投信_k2k2_actual

 

2019年7月末の評価額(時価)は投資累計額の +158%となっています。

前月末は+154%、1年前は+202%でした。

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/pdf/report20190731_v2.pdf

 

ひふみアカデミーの模様です。

 

 

次回をお楽しみに。


 

 

 


 


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