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農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 第2期運用報告書(決算日2019年6月20日)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

シリーズ運用報告書を読むです。

 

今回は

 

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド

 

です。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

今年、やっと受益者になれました!

 

前期末から1年が経ちました。

 

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 第1期運用報告書(決算日2018年6月20日)

 

第2期の運用報告書(全体版)を見てみましょう。

 

 

https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/pdf/pdfu140829_201906.pdf

 

このファンドのマザーファンドの第3期決算書に示されたポートフォリオを基に作成した表です。

 

NZAM_米国長期厳選_ポートフォリオ_190215_第3期末

 

マザーファンドの決算は2月です。

一方で、ベビーファンド(ボクが保有しているファンド)の決算は6月。

2月から6月の間に投資先が3社追加されたことが運用報告書では報告されています。

6月時点の投資先は28社です。

 

上の表で会社名のすぐ右に「組入期」の欄があります。

これはその投資先がいつ組み入れられたかを示します。

1:第1期(2016年2月〜2017年2月)

2:第2期(2017年2月〜2018年2月)

3:第3期(2018年2月〜2019年2月)

 

会社数では

 

第3期末 第2期末
第1期組入れ 21社 25社
第2期組入れ 2社 2社
第3期組入れ 2社

 

比率でいくと

 

第3期末 第2期末
第1期組入れ 87% 96%
第2期組入れ 7% 4%
第3期組入れ 5%

 

という具合になっています。

 

S&P500に連動するETF IVV の2019年2月末のウエイトとも比較しています。

IVVよりも50倍以上濃く投資している投資先を黄色で塗ってみました。

 

もっとも濃かった投資先は104.7倍でした。

 


 

Shimoyamaさんもブログで取り上げられてます。

大変参考になるのでぜひご覧下さい。

 

米国株式長期厳選ファンドの第2期運用報告書をチェック - セルフ・リライアンスという生き方

 


運用報告書は結構あっさりめでしたね。

 

このファンドの魅力は月次レポートです。

当ブログでも毎月ウオッチしています。

 

【読ませる月次レポート!】『農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド』ウオッチ

 

さらに、最近スタートされたnoteもこれからだとても楽しみです。

 

 

シリーズ運用報告書を読む

 

次回をお楽しみに。

 


 


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