CALENDAR
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
<< February 2020 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
<< 投信概況 2019年6月 #120 | main | MUROYANAGIのk2k2ヒストリー #40 #コツコツ投資 >>
k2k2invest-2016 #42 (2019年6月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

k2k2invest-2016

の第42回です。

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。 

キャピタル世界株式ファンド】 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】 
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef-201906.pdf

 

201906_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

前回 です。

 

201905_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

 

組入の会社数は 300 とのことです。

前回から4増となりました。

上位10社です。

 

201906_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

1年前はこうでした。

 

201806_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201906_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

20190712_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 57 とのことです。

前回 から 2減です。

 

1年前はこうでした。

 

20180713_jrevive2_ポートフォリオ

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

「ファンドの組入上位10銘柄の推移を⾒ると、顔ぶれがよく変わっていますね?」

このような質問をよくされることがあるので、今回はそのことについて書きたいと思います。

こういう質問をされる⽅は、銘柄名ばかりに注目しているのではないかと思います。銘柄名だけでなく、

 

今回はどんな方針で、どんな考え方を基にして、ポートフォリオがつくられているか、が大変よく分かる「ひとこと」になっていますね。ご興味ある方は、ぜひレポートをご確認ください。

 

201906_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201906_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 92 とのことです。

前回 から 3増です。

 

1年前はこうでした。

 

 

201806_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201806_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201906_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201906_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が2ヶ月連続の資金純流入。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが、その後9ヶ月連続で資金純流出。2ヶ月連続で僅かの資金純流入があったものの、また3ヶ月連続の資金純流出。その後、前回、今回、純流入となりましたが、次回果たして、、、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は9ヶ月連続の資金純流出となりました。

三井住友・中小型株ファンド】は純流出となりました。

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201906_k2k2-2016_actual

 

2019年6月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+14% です。

前月末は+12%、2018年6月末は+36% でした。

 

以上です。

 


 


にほんブログ村 サッカーブログ FC東京へにほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 日本橋・茅場町・人形町情報へにほんブログ村 地域生活(街) 沖縄ブログ 八重山郡竹富町・西表島情報へ



 


| k2k2invest-2016 | 07:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 


コメント
コメントする









この記事のトラックバックURL
トラックバック機能は終了しました。
トラックバック