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k2k2invest-2016 #41 (2019年5月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

k2k2invest-2016

の第41回です。

 

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。 

キャピタル世界株式ファンド】 
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】 
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef-201905.pdf

 

201905_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

前回です。

 

201904_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

組入の会社数は 296 とのことです。

前回から増減なしとなりました。

上位10社です。

 

201905_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

1年前はこうでした。

 

 

201805_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201905_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_190614.pdf

 

20190614_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 59 とのことです。

前回 から 1増です。

 

1年前はこうでした。

 

20180615_jrevive2_ポートフォリオ

 

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

さて実際、私にとって“いい決算発表”になったのか? その結果について、多くの方はおわかりだと思いますが、決算内容については、前回書いたように、業績の・・・

 

 

続きはレポートをご覧ください。

 

201905_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201905_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 89 とのことです。

前回 から 増減なしです。

 

1年前はこうでした。

 

201805_三井住友・中小型株ファンド_構成比

 

201805_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201905_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201905_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が4ヶ月ぶりの資金純流入。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが、その後9ヶ月連続で資金純流出。2ヶ月連続で僅かの資金純流入があったものの、また3ヶ月連続の資金純流出。今回、純流入となりましたが、次回果たして、、、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は8ヶ月連続の資金純流出となりました。

三井住友・中小型株ファンド】は純流入に転じました。

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201905_k2k2-2016_actual

 

2019年5月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+12% です。

前月末は+20%、2018年5月末は+38% でした。

 

以上です。

 


 


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| k2k2invest-2016 | 07:23 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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