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【読ませる月次レポート!】『農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド』ウオッチ #1 (2019年5月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

毎月買付ける投信(2019年5月) #k2k2

 

今月から毎月買付ける投信に加わった、

 

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド

 

定点観測を始めます!

 

題して

 

【読ませる月次レポート!】『農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド』ウオッチ

 

です。

 

 

ポートフォリオの上位10社です。

 

201904_NVIC_米国株式長期厳選_上位10社

 

投資先は28社と前月末比 2増となっています。

新規の組入れがあったんですね。

 

組入期はこの投信のマザーファンドの決算期を示しています。

マザーファンドは

第1期が 2015年11月30日〜2017年2月15日

第2期が 2017年2月16日〜2018年2月15日

となっています。現在は第4期中ということになります。

上位10社のうち、9社が第1期に組み入れられた投資先と考えられます。

 

一番右端が S&P500指数に連動することを目指すETF IVV での各社のウエイトです。10社足して4%ですから、Active Shareはかなり高くなるはずです。

 

さて、このファンドの最大の特徴の一つが月次レポートの「運用コメント」の欄です。

 

今回は新規のポテンシャル先として訪問した、Intuitive Surgicalについて非常に詳しい分析がなされています。

分析は3つの角度から、です。

 

1.産業の付加価値

2.競合環境

3.長期潮流

 

投資対象 | 農林中金バリューインベストメンツ株式会社

 

このファンドの投資対象=「構造的に強靭な企業®」の定性的特徴として挙げられている3つの要素と同じですね。

 

Intuitive Surgicalについての分析内容については、月次レポートをぜひご覧ください。

 

https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/pdf/2019/04/pdfg140829_201904.pdf

 

 

純資産総額と受益権総口数の推移です。

 

201904_NVIC_米国株式長期厳選_純資産総額_受益権総口数

 

【読ませる月次レポート!】『農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド』ウオッチ

 

次回をお楽しみに!

 

ご参考:

 

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド

 

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 第1期運用報告書(決算日2018年6月20日)

 

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンドを今月からInvest出来ます(歓喜)|renny|note

 

 


 


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