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k2k2invest-2016 #40 (2019年4月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

k2k2invest-2016

の第40回です。

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。

キャピタル世界株式ファンド
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef-201904.pdf

 

201904_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

前回です。

 

201903_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

 

組入の会社数は 296 とのことです。

前回から5増となりました。

上位10社です。

 

201904_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

1年前はこうでした。

 

201804_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201904_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_190517.pdf

 

20190517_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 58 とのことです。

前回 から 1増です。

 

1年前はこうでした。

 

20180518_jrevive2_ポートフォリオ

 

こんな臨時レポートが発信されています。

 

2019/04/22 「中小型株市場の見通し」

 

 

株式市場の規模別にEPSの成長を見ると2004年対比で大型株が2倍の成長に留まっているのに対し小型株が倍以上型株も倍以上に成長しており中小型株EPS成長が著しいことが分かります

 

 

小型株、中型株が何倍になったかは、レポートでご確認を。

 

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

 

連休後の株式市場ですが、いよいよ企業の決算発表が本格化します。ここ数か月間、この場で書いている通り、私の株式市場における最大の関心事は、「上がるか下がるか」というよりも、 ・・・

 

 

続きはレポートでご確認を。

 

201904_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201904_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 89 とのことです。

前回 から 1減です。

 

1年前はこうでした。

 

201804_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201804_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201904_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201904_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が3ヶ月連続の資金純流出。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが、その後9ヶ月連続で資金純流出。2ヶ月連続で僅かの資金純流入があったものの、また3ヶ月連続の資金純流出。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は7ヶ月連続の資金純流出となりました。

三井住友・中小型株ファンド】は23ヶ月ぶりに資金純流出となりました。次回が気になります。

 

 

外国株式ファンドから過去最大の資金流出〜2019年4月の投信動向〜 | ニッセイ基礎研究所

 

リンク先をご覧になればお分かりいただけますが、外国株式ファンドの流出額よりも国内株式ファンドの方が大きかったようです。

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201904_k2k2-2016_actual

 

2019年4月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+20% です。

前月末は+17%、2018年4月末は+38% でした。

 

以上です。

 


 


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| k2k2invest-2016 | 06:16 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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