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k2k2invest-2016 #38 (2019年2月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

k2k2invest-2016

の第38回です。

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。

キャピタル世界株式ファンド
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

 

 

毎月買付ける投信(2019年2月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef-201902.pdf

 

201902_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

 

前回です。

 

201901_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

組入の会社数は 294 とのことです。

前回から1減となりました。

上位10社です。

 

201902_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

1年前はこうでした。

 

201802_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201902_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_190315.pdf

 

20190315_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 56 とのことです。

前回 から 1増です。

 

1年前はこうでした。

 

20180316_jrevive2_ポートフォリオ

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

 

私の現在の株式市場における最大の関心事は、「上がるか下がるか」というよりも、個別銘柄の“物色”が拡がるかどうかです。株式市場では、米中の貿易摩擦に伴う先行きに対する不透明感により、投資家の個別銘柄の物色意欲が低下した状態が続いていました。そして最近発表された10−12月期の企業の決算では、中国の景気減速の影響が業績に反映される企業が出始めました。私はこの時を待っていました。

 

 

 

全文はぜひレポートでご覧ください。

 

201902_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201902_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 89 とのことです。

 

前回 から 1減です。

 

1年前はこうでした。

 

201802_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201802_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201902_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201902_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が3ヶ月ぶりに資金純流出。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが、その後9ヶ月連続で資金純流出。次回が注目されます。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は5ヶ月連続の資金純流出となりました。

三井住友・中小型株ファンド】は21ヶ月連続の資金純流入となりました!が、このペースの増え方はちょっと気懸りですね。。。純資産総額が200億円を超えちゃってますし。

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201902_k2k2-2016_actual

 

2019年2月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+17% です。

前月末は+10%、2018年2月末は+44% でした。

 

以上です。

 


 


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| k2k2invest-2016 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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