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ひふみ投信ウオッチ 2019年3月号 #87

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

ひふみ投信ウオッチ> の第87回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2019年2月)

 

 

本編に入る前に一つご紹介させてください。

ひふみ投信 を設定、運用、販売するレオス・キャピタルワークスさんの「ひふみ投信10周年記念」特設サイト にボクのインタビューが掲載されました。お時間があればご覧ください。

 

 

 

こんな機会を頂けてとても光栄です。

レオス・キャピタルワークスの皆さま、有難うございました!!!

 

では、本題に。

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2019年2月末は

 

94.4% (前月比 -0.4%)

 

201902_ひふみ投信_アクティブシェア

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

201902_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

2ヶ月連続の資金純流入となりました!ヨシッ!

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは7,568.7億円に。

 

パフォーマンスです。

 

201902_ひふみ投信_TOPIX(配当込)

 

20190307_ひふみ投信_チャート

 

201902_ひふみ投信_TOPIX(配当込)_年収益率推移

 

201902_ひふみ投信_5年リターン(年率換算)_推移

 

ポートフォリオです。

 

201902_ひふみ投信_上位10社

 

前月末です。

 

201901_ひふみ投信_上位10社

 

組入れ会社数は237で前月末から1減となっています。

 

3ヶ月前の上位30社です。

クリックで拡大してください。

 

201811_ひふみ投信_上位30社

 

4ヶ月前の上位30社です。

 

201810_ひふみ投信_上位30社

 

業種別、時価総額別です。

 

201902_ひふみ投信_ポートフォリオ_業種別比率

 

201902_ひふみ投信_ポートフォリオ_時価総額別比率

 

前月末比では

大型株が 4.8ポイント増、

中小型株が 4.6ポイント減、

超小型株が 0.4ポイント減

となっています。

 

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2019年2月末は 85.1%)
(クリックすると拡大します)

 

201902_ひふみ投信_株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2019年2月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201902_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

201902_ひふみ投信_k2k2_history

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

201902_ひふみ投信_k2k2_actual

 

2019年2月末の評価額(時価)は投資累計額の +160%となっています。

前月末は+149%、1年前は+210%でした。

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/pdf/toshin-hp-report20190228.pdf

 

ひふみアカデミーの模様です。

 

 

次回をお楽しみに。


 

 


 


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