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【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #44 (2019年1月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。

 

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

 

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

 

 

『厳選投資』は2008年3月に設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。

 

201901_スパークス_厳選投資_純資産総額_受益権総口数

 

『厳選投資』、15ヶ月連続の資金純流入となりました。

 

2015年7月からの数ヶ月の受益権総口数の異常な増え方をご覧ください。

これは無茶苦茶な販売がされたことが影響しているとボクは見ています。ファンドの方針、特徴を共有できていない投資家にまで販売されていたのではないか、と考えてしまいます。

そうしたことが影響したのか、

2016年7月から16か月連続で資金純流出

となっていました。

 

しかし、2017年11月、ようやく純流入に転じました。

で、15ヶ月連続の純流入。

ただ、これまでの軌跡を見る限り、全く安心できません。2018年9月、10月、11月と比較すると、12月は資金の流入額が大きく減少しています。そして、2019年1月もまた流入額が減っています。いずれまた、長期に亘る純流出となる可能性を常に孕んでいる気がします。引き続き注視したいと思います。

 

では、このファンドの特徴、素晴らしい月次レポートをチェックしてみます。

 

月次レポート です。 過去のレポートも見られます!

組入れ状況から見てみます。クリックで拡大します。

 

201901_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

前回 はこうでした。

 

201812_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

上位5社のうち2社、入れ替わっていますね。

組入の会社数に増減はありません。16社のままです。

 

今月は日本電産の強さがどこにあると見ているのか、他の会社と何が違うのか、ファンドの見解が詳しく説明されています。こうした説明をきっちり、しっかりしてもらえるとホントに嬉しいです。

 

中身が気になる方はぜひレポートをご覧ください。

 

今回も非常に中身のしっかりした濃い内容だと感じました。

 

ただ、もう一つ。

 

アクティブ・シェア、

ぜひ公表してもらいたいものですね。

 

先月も書きましたが、書き続けます。

このファンドがアクティブ・シェアが非常に高くなっているのはよーく分かっています。だからこそ、その数字を示す、示し続けることに大きな価値があると思うんですよね。

 

パフォーマンスです。

 

201901_スパークス_厳選投資_5年リターン(年率)

 

201901_スパークス_厳選投資_10年リターン(年率)

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2019年1月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。

 

201901_スパークス_厳選投資_k2k2

 

さて、ボク自身のこのファンドのinvestの実際はこんな感じです。

 

201901_スパークス_厳選投資_k2k2_actual

 

2016年12月に他のファンドの解約資金の一部でスポット投資しています。

2019年1月末の評価額(時価)は、投資累計額の+21%となっています。

前月末は+20%、2018年1月末は+31%でした。

 

以上

 

【月次レポートが素晴らしい!】

 『厳選投資』ウオッチ

 

次回をお楽しみに。

 



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