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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年12月号 #48

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2018ttle

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 


ファンドの2018年11月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は94.9%となっています。
 

市場 2018年11月末 2018年10月末
東証1部 94.9% 93.6%
東証2部 0.0% 0.0%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率

94.9%

93.6%

 

【ファンドの運用状況】によると、『 新規に自動車部品メーカーへの投資を行いました。 』とのことです。

 

11月末では19社が組み入れられています。前回から1社増です。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2018年11月末 2018年10月末
その他製品 18.3% 17.8%
食料品 11.3% 10.3%
電気機器 11.1% 11.7%
ガラス・土石製品 9.4% 10.0%
繊維製品 8.3% 8.4%
その他 36.5% 35.4%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
帝国繊維 603.43 19.40 1.20
ソニー 75,455.81 10.69 2.24
ヤマハ

9,960.86

23.64 2.32
トーカイ 1,004.47

19.54

1.58
森永製菓 2,701.36 18.79 2.64

数値はYahoo!ファイナンス(2018年12月12日時点)です。

 

今月から上位5社の公表は1ヶ月遅れではなく、直前の月末のものになりました。

 

今月のレポートでは、産業用資材メーカーA社との「対話」が報告されています。

 

 

A社からは、担当役員を交えてESG(Environment[環境]、Social[社会]、Governance[コーポレートガ バナンス]) の開示や企業ブランドの再構築について検討したいというメッセージと、今後も当該テーマについて当ファンドと継続的に対話を行うことについて前向きな意向が示されました。

 

 

短期的に市場の評価に前向きな変化が出ることは少ないと思いますが、こうした活動を継続することで投資先の本源的価値の増加、市場からの評価UPが少しずつ実現されていくことを期待します。

 

ESGについては、既にESGで相応に評価できる会社に投資することよりも、その面での対応が後手に回っている会社、その部分での改善が会社の持つ本源的価値の創出につながるような枠組みとして機能させる、そんな観点で捉えるのが面白い、意義があるんだろうなあ、と考えています。

 

201811_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

2ヶ月連続で資金純流出となってしまいましたね。

地道な活動で支持を広げて欲しいものですね。

 

201811_スパークス『対話の力』_TOPIX(配当込)

 

20181212‗スパークス‗対話の力‗チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201811_スパークス『対話の力』_k2k2_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2018年11月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +6%となっています。

前月末 +5%、2017年11月末 +19%でした。

 

次回をお楽しみに。

 



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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 07:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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