CALENDAR
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2019 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
<< 『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと! #37 (2018年12月) | main | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年12月号 #48 >>
【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #42 (2018年11月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2018ttle

 


 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。

 

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

 

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

 

 

『厳選投資』は2008年3月に設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。

 

201811_スパークス_厳選投資_純資産総額_受益権総口数

 

『厳選投資』、13ヶ月連続の資金純流入となりました。

 

2015年7月からの数ヶ月の受益権総口数の異常な増え方をご覧ください。

これは無茶苦茶な販売がされたことが影響しているとボクは見ています。ファンドの方針、特徴を共有できていない投資家にまで販売されていたのではないか、と考えてしまいます。

そうしたことが影響したのか、

2016年7月から16か月連続で資金純流出

となっていました。

 

しかし、2017年11月、ようやく純流入に転じました。

で、13ヶ月連続の純流入。

ただ、これまでの軌跡を見る限り、全く安心できません。

いずれまた、長期に亘る純流出となる可能性を常に孕んでいる気がします。引き続き注視したいと思います。

 

では、このファンドの特徴、素晴らしい月次レポートをチェックしてみます。

 

月次レポート です。 過去のレポートも見られます!

組入れ状況から見てみます。クリックで拡大します。

 

201811_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

前回 はこうでした。

 

201810_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

上位5社の顔触れに変化はありませんね。

 

今月はこのファンドにおける「ブランド」についての考え方が大変詳しく説明されています。

 

 

「ブランド」は、「地域や文化的な違いに関わらず普遍的に使用される商品」で「世界に通じる商品」であることが重要です。例えば、

 

 

つづき は月次レポートをご覧ください。

このようにファンドがどのような観点で投資先を評価するか、について根幹となる考え方が説明されているのは非常に大事なことだと思います。こうした姿勢は個人的に高く評価していますし、ファンドへの信頼感が更に高まります。

 

ただ、もう一つ。

 

アクティブ・シェア、

ぜひ公表してもらいたいものですね。

 

先月も書きましたが、書き続けます。

このファンドがアクティブ・シェアが非常に高くなっているのはよーく分かっています。だからこそ、その数字を示す、示し続けることに大きな価値があると思うんですよね。

 

パフォーマンスです。

 

201811_スパークス_厳選投資_5年リターン(年率)

 

201811_スパークス_厳選投資_10年リターン(年率)

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年11月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。

 

201811_スパークス_厳選投資_k2k2

 

さて、ボク自身のこのファンドのinvestの実際はこんな感じです。

 

201811_スパークス_厳選投資_k2k2_actual

 

2016年12月に他のファンドの解約資金の一部でスポット投資しています。

2018年11月末の評価額(時価)は、投資累計額の+32%となっています。

前月末は+26%、2017年11月末は+30%でした。

 

以上

 

【月次レポートが素晴らしい!】

 『厳選投資』ウオッチ

 

次回をお楽しみに。

 



にほんブログ村 サッカーブログ FC東京へにほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 日本橋・茅場町・人形町情報へにほんブログ村 地域生活(街) 沖縄ブログ 八重山郡竹富町・西表島情報へ



 


| 【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ | 00:18 | comments(2) | trackbacks(0) | 
コメント
こんにちは。

定点観測いつも参考にしております。

相場が不安定な直近で資金流入は心強いですね。

みずほ銀行での取り扱い開始も一因かと思っています。個人投資家としては購入時手数料がかかる大手機関で買うのはいかがなものかと思いますが、そこでしか買わない顧客もいるのでしょうから、戦略としては正解ですね。

厳選投資以外のファンドももっと販売を頑張ってほしいです(^^)
| とらたぬ | 2018/12/13 10:32 AM |
とらたぬさん、コメントありがとうございます。

みずほ銀行、これですね。

https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/fund/hanbai/pdf/c80311083.pdf

この内容をしっかりと説明したうえで、キチンと納得する、ファンドの哲学、方針に共感している投資家の支持を得られているか否か、が重要だと思います。
| rennyです | 2018/12/14 7:25 AM |
コメントする









この記事のトラックバックURL
http://renny.jugem.jp/trackback/5740
トラックバック