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三井住友・中小型株ファンド 第15期運用報告書(決算日 2018年9月25日)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2018ttle

 

アンケート"リーマンショックから10年"にもご回答お願いします。

 


 

シリーズ「 運用報告書を読む 」です。

 

今回は

 

三井住友・中小型株ファンド

 

です。

 

第14期運用報告書に続いて2回目の登場です。

 

三井住友・中小型株ファンド 第14期運用報告書(決算日 2017年9月25日)

 

このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

 

https://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709_20180925z.pdf

 

 

ファンドのポートフォリオは2018年9月25日時点、90社の株式で構成されています。第15期の1年で第14期末に保有していた84社のうち11社の株式が全売却となる一方、17社の株式が新たに組み入れられています。

クリックで拡大してください。

 

三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ_20180925_15期末

 

↑の表の組入期の箇所

 

 

「11」:〜2014年9月

「12」:2014年9月〜2015年9月

「13」:2015年9月〜2016年9月

「14」:2016年9月〜2017年9月

「15」:2017年9月〜2018年9月

 

となっています。

会社数でみるとこんな推移です。

 

組入期 第15期末 第14期末 第13期末 第12期末
〜11期末 36 39 46 53
12期 15 15 18 21
13期 9 12 14
14期 13 18
15期 17

 

ウエイトでみるとこんな推移です。

 

組入期 第15期末 第14期末 第13期末 第12期末
〜11期末 42.6% 48.8% 57.8% 71.7%
12期 16.0% 19.2% 23.2% 28.3%
13期 10.4% 14.5% 19.0%
14期 14.5% 17.5%
15期 16.6%

 

 

第15期末時点で、第11期末までに組み入れられた投資先がポートフォリオの4割を占めているのが会社数、ウエイトから分かります。引き続き、腰の据わった、どっしりとした姿勢でファンドが運営されているものと感じます。

 

なお、第15期末に組み入れられた90社のうち75社が東証一部上場です。この75社の2018年9月末のTOPIXでのウエイトを合計すると1.61%。TOPIXとはまるっきり異なったポートフォリオであることは明らかですね。

 

運用報告書のポートフォリオの構成を見る限り、運用の根っこの部分で変化は無い、というのがボクの結論です。したがって、これからも毎月コツコツと少額ではありますが買付を継続したいと思います。

 

ファンドのポートフォリオを見ていると色んな発見があって実に楽しいです。

 

シリーズ「 運用報告書を読む 」、次回をお楽しみに。

 

<おまけ>

 

201810_三井住友・中小型株ファンド_k2k2_actual

 

ボクのこのファンドのinvestの実際のところです。

2016年1月にinvestを開始以来、毎月コツコツ買い付けています。

2016年12月にはスポットでの買付も実行。

2018年10月末までのinvest総額に対して時価は 

+42% となっています。

 



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