CALENDAR
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
<< November 2019 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
<< チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) 2018年9月末 #99 | main | 会社訪問(第14回) #鎌倉投信 >>
げんせん投信 第2期運用報告書(決算日 2018年8月31日)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

シリーズ「 運用報告書を読む 」です。

 

今回は

 

げんせん投信

 

です。

 

前回は

 

げんせん投信 第1期運用報告書(決算日 2017年8月31日)

 

でした。

 

このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

https://www.nam.co.jp/report/pdf2/y121714b-181022.pdf

 

マザーファンドでポートフォリオのチェックです。

このファンドのマザーファンドは2014年10月に設定されています。

 

第1期 2014年10月〜2015年8月末

第2期 2015年9月〜2016年8月末

第3期 2016年9月〜2017年8月末

第4期 2017年9月〜2018年8月末

 

となっていますが、第1期、第2期のデータは見当たりません。

 

第4期末のポートフォリオです。

 

20180831_げんせん投信_第2期末_ポートフォリオ

 

 

組入期ですがマザーファンドに組み入れられた時期を表します。

「2」〜2016年8月

「3」2016年9月〜2017年8月

「4」2017年9月〜2018年8月

 

ウエイトは株式評価額総額に対してのウエイトです。

 

 

組入期 社数 ウエイト
〜第2期 10 15.2%
第3期

17

32.2%
第4期 25 52.6%

 

第3期末(2017年8月末)時点、第2期末までに組み入れられていたのが16社ですから、第4期中にうち6社が全売却されました。第3期中に組み入れられたのが28社でしたから第4期中にうち11社が全売却となりました。

 

第4期末に組み入れられた52社のうち47社が東証一部に上場しており、TOPIX連動型上場投資信託(1306)でのウエイトはその47社合計で11.86%になっています。

 

201809_げんせん投信_上位10社

 

2018年9月末の上位10社を見てみると、10社とも第4期末にはファンドに組み入れられていたことが分かります。

 

げんせん投信、毎月ウオッチしています。

 

『げんせん投信』ウオッチ

 

 

シリーズ「 運用報告書を読む 」、次回をお楽しみに。

 



にほんブログ村 サッカーブログ FC東京へにほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 日本橋・茅場町・人形町情報へにほんブログ村 地域生活(街) 沖縄ブログ 八重山郡竹富町・西表島情報へ



 


| 運用報告書を読む | 00:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
コメント
コメントする









この記事のトラックバックURL
http://renny.jugem.jp/trackback/5687
トラックバック