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SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)第6期運用報告書(決算日2018年7月23日)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

シリーズ「 運用報告書を読む 」です。

 

今回は

 

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

 

第5期運用報告書に続いて2回目の登場です。

 

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)第5期運用報告書(決算日2018年1月22日)

 

 

このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_unpou_20180723.pdf

 

このファンドには幾つかの姉妹ファンドがあり、その大元となるマザーファンドの決算は7月です。 マザーファンドは1年決算で、この7月で12回目の決算です。

 

そのマザーファンドのポートフォリオは2018年7月23日時点、57社の株式で構成されています。マザーファンドの第12期の1年で第11期末に保有していた15社の株式が全売却となる一方、20社の株式が新たに組み入れられています。なお、第12期に組み入れられて期中に全売却されたのが1社あります。

 

クリックで拡大してください。

 

20180723_jrevive_ジェイリバイブ‗SBI割安成長‗ポートフォリオ

 

組入期ですがマザーファンドに組み入れられた時期を表します。

「8」〜2014年7月

「9」2014年7月〜2015年7月

「10」2015年7月〜2016年7月

「11」2016年7月〜2017年7月

「12」2017年7月〜2018年7月

 

ウエイトは株式評価額総額に対してのウエイトです。

 

組入期 社数 ウエイト
〜第8期 10 22.9%
第9期

4

10.1%
第10期 7 11.0%
第11期 16

25.1%

第12期 20

30.9%

 

第8期末までに組み入れられたのが10社ですが、依然2割以上のウエイトを占めています。

 

全売却された15社のうち、

第8期以前から保有していたのが9社、第9期から保有していたのが3社、第11期から保有していたのが3社でした。

 

最新の週報 から組み入れ比率上位10社を調べてみました。

クリックで拡大してください。

 

20181005_jrevive2_ポートフォリオ_上位10社

 

上位10社に第8期以前から保有している会社が2社あります。

上位10社のTOPIXでの比率は0.228%。最も比率が高いのがホシザキですが、TOPIXでは164番目のようです。

予想PERの10社の平均は26.5。前回は 21.8ですからちょっと上昇していますね。

 

運用報告書のポートフォリオの構成を見る限り、運用の根っこの部分は全然変わっていない、というのがボクの結論です。したがって、これからも毎月コツコツと少額ではありますが買付を継続したいと思います。

 

こんなコメントも運用報告書にありました!

 

 

 

当ファンドでは、革新的な成長企業を厳選していますが、「革新的」の意味するところは「その企業が大きくなると世の中が良くなること」と考えています。そうであってこそ、中期的な成長が可能であるという考え方であり、先のSDGsの考え方にも通ずるものと言えます。

 

 

 

 

ファンドのポートフォリオを見ていると色んな発見があって実に楽しいです。

 

シリーズ「 運用報告書を読む 」、次回をお楽しみに。

 



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