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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年10月号 #46

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 


ファンドの2018年9月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は94.6%となっています。
 

市場 2018年9月末 2018年8月末
東証1部 94.6% 95.0%
東証2部 0.0% 0.0%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率

94.6%

95.0%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規の買い付け、及び保有銘柄の全売却は行いませんでした。』とのことです。

 

8月末では18社が組み入れられています。前回から増減無しです。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2018年9月末 2018年8月末
その他製品 17.9% 17.6%
電気機器 11.9% 11.9%
ガラス・土石製品 11.2% 9.8%
繊維製品 8.7% 8.5%
食料品 8.5% 9.2%
その他 36.4% 38.0%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
帝国繊維 750.41 24.11 1.48
ソニー 83,420.67 16.65 2.58
ヤマハ

10,401.44

24.69 2.58
ニチアス 1,931.96

12.44

1.73
オカモト 1,103.61 17.34 1.64

数値はYahoo!ファイナンス(2018年10月10日時点)です。

 

今月のレポートでは、 大手電気機器メーカーA社の社長、およびITサービスの国内大手企業を親会社とする電機機器メーカーB社のCFO(最高財務責任者)との対話の内容が報告されています。

 

201809_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

4ヶ月連続の資金純流入。

 

パフォーマンスです。

 

201809_スパークス『対話の力』_TOPIX(配当込)

 

20181010‗スパークス‗対話の力‗チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201809_スパークス『対話の力』_k2k2_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2018年9月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +19%となっています。

前月末 +12%、2017年9月末 +21%でした。

 

次回をお楽しみに。

 



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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:48 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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