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【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #40 (2018年9月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。

 

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

 

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

 

 

『厳選投資』は2008年3月に設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。

 

201809_スパークス_厳選投資_純資産総額_受益権総口数

 

『厳選投資』、10ヶ月連続の資金純流入となりました。

 

2015年7月からの数ヶ月の受益権総口数の異常な増え方をご覧ください。

これは無茶苦茶な販売がされたことが影響しているとボクは見ています。ファンドの方針、特徴を共有できていない投資家にまで販売されていたのではないか、と考えてしまいます。

そうしたことが影響したのか、

2016年7月から16か月連続で資金純流出

となっていました。

 

しかし、2017年11月、ようやく純流入に転じました。

 

その後、

2017年12月 13億口

2018年1月 14億口

2018年2月 12億口ときて、

2018年3月 11億口の口数増加。

 

2018年4月 4億口、2018年5月も4億口。

2018年6月 1億口を大きく下回りました。

しかし、2018年7月、8月は5億口、8億口の増加。

9月は13億口の増加。

 

6月の増加口数が大幅減となったことで資金純流出に転じてしまったら。。。と懸念しましたが、9月も資金純流入をキープすることができました。ただ、これまでの軌跡を見る限り、全く安心できません。 いずれまた、長期に亘る純流出となる可能性を常に孕んでいる気がします。引き続き注視したいと思います。

 

では、このファンドの特徴、素晴らしい月次レポートをチェックしてみます。

 

月次レポート です。 過去のレポートも見られます!

組入れ状況から見てみます。クリックで拡大します。

 

201809_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

前回 はこうでした。

 

201808_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

ファンドに組入れは16社と増減ありません。

上位5社に日本電産が登場しました。

 

今回のレポートでは、 三菱商事について非常に詳しく説明されています。総合商社の評価方法についてのファンドの考え方が示されていて大変興味深い内容となっています。いつもながらのレポートの質に感心しました。

 

 

三菱商事さんにはお世話になっています。

 

ただ、もう一つ。

 

アクティブ・シェア、

ぜひ公表してもらいたいものですね。

 

先月も書きましたが、書き続けます。

 

パフォーマンスです。

 

201809_スパークス_厳選投資_5年リターン(年率)

 

201809_スパークス_厳選投資_10年リターン(年率)

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年9月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。

 

201809_スパークス_厳選投資_k2k2

 

さて、ボク自身のこのファンドのinvestの実際はこんな感じです。

 

201809_スパークス_厳選投資_k2k2_actual

 

2016年12月に他のファンドの解約資金の一部でスポット投資しています。

2018年9月末の評価額(時価)は、投資累計額の+46%となっています。

前月末は+36%、2017年9月末は+20%でした。

 

以上

 

【月次レポートが素晴らしい!】

 『厳選投資』ウオッチ

 

次回をお楽しみに。

 



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