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結い 2101 第9期運用報告書(決算日2018年7月19日)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

シリーズ運用報告書を読むです。

 

今回は

 

結い 2101

 

このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

こちらの最新の運用報告書がWebで閲覧可能になりました。

 

 

http://pskimst04.blob.core.windows.net/wpmedia/yui2101_9_report_all.pdf

 

ボクが一番に注目しているのはポートフォリオです。

 

2018年7月19日時点で【結い 2101】のポートフォリオは上場会社58社の株式、非上場会社6社の債券及びコール・ローン等短期金融資産で構成されています。

 

上場会社58社にフォーカスして表を作成しました。

 

20180719_結い 2101_第9期末ポートフォリオ‗上場会社‗58社

 

組入時期に入っている数字はファンドへの組入れが始まった決算期が入っています。ただし「2」と書かれているのは、第1期or第2期です。実は手許にある一番古い運用報告書が第3期だったもので。。。すみません。

 

<追記>

 

第2期末の運用報告書をお持ちの読者の方が情報をお寄せくださったおかげで完全版にできました!

ありがとうございました!

 

<追記 ここまで>

 

ウエイトは上場株式全体の時価評価額(2018年7月19日時点:216.98億円)に対するものです。

 

ご覧の通り、第9期に新たに組み入れられたのは

 

萩原工業

 

M&S Consulting

 

ホープ

 

の3社です。

 

一方で第9期に全売却となった投資先はありませんでした。

 

組入開始時期で見てみました。

 

組入開始 会社数

第9期末

ウエイト

第1期 10 18.3%
第2期 14 27.1%
第3期 7 10.9%
第4期 4 6.3%
第5期 6 11.5%
第6期 3 6.4%
第7期 9 14.9%
第8期 2 2.6%
第9期 3 2.2%

 

1社当たりの投資額均等が原則ですので会社数とウエイトはだいたい比例していますね。

 

最初の表の一番右の列「TOPIXだと」は2018年7月末のTOPIX連動型ETFのポートフォリオから各社のTOPIXでのウエイトを抽出したものです。

 

【結い 2101】の投資先で、TOPIXポートフォリオの中で最もウエイトが高いのは

 

シマノ

 

です。

2018年7月末時点の組入れ順位は91位で、【結い 2101】の投資先で唯一のトップ100ランカーです。

 

【結い 2101】の投資先でTOPIXに含まれているのは42社、TOPIXでの各社のウエイトを合計すると

 

1.22%

 

です。一方、この42社の【結い 2101】でのウエイトは

 

77.98%

 

となっていました。

 

表を作成する前から予想していた通りの内容でしたけどね。

 

鎌倉投信の皆さんが、しっかりとした意思を持ってお金の働く場所を選んでくださっていることを感じます。

 


 

毎月の月次レポートの内容が大変濃いということもあって運用報告書はちょっとあっさり(薄味)に感じてしまいますね。

可能であれば、投資先との対話の状況、投資先が「いい会社」であり続けているかどうかのモニタリングについての情報を盛り込んでくださると毎期の決算時の運用報告書として益々完成度が高まるのでないか、と感じました。

 

このファンドのもう一つの魅力は、充実の月次レポートです。

引き続き、毎月ウオッチしていきます。

 

鎌倉投信ウオッチ

 

シリーズ運用報告書を読む

次回をお楽しみに。

 



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