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スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型) ― 運用歴10年超の注目ファンド #1

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

こちらの動画が印象的でしたのでちょっと調べてみました。

 

華咲く中小型 | SPARX Asset Management

 

 

 

直近の月次レポートです。

 

http://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/hana.pdf

 

2018年8月末の組入れ上位10社の組入れ比率の推移を過去の運用報告書(全体版)を基に調べてみた表がこちらです。

クリックで拡大してください。

 

201808_スパークス‗華咲く中小型‗上位10社

 

日精エー・エス・ビー機械 は2013年11月〜2014年11月に組み入れられたようですが、以来高いウエイトが維持されています。

 

沿革|会社情報|ASB 日精エー・エス・ビー機械株式会社

 

2018年1月25日時点で2013年11月以前から継続して組み入れられているのは

 

藤森工業 と DIC の2社でした。

 

最初にご紹介した動画で取り上げられた1社が最近、業績の下方修正を発表していたようですが、ファンドがどんな行動を取ったのでしょうか。2018年1月25日時点では組入れ比率で上位10社に入っていましたし。

 

パフォーマンスを見てみましょう。

ファンドのベンチマークは"ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)"とのことですが、こちらに連動するように運用されているファンドは見当たらなかったので、代わりに

 

ETFなら、野村のNEXT FUNDS|ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託(1312)

 

こちらのETFと比較してみました。モーニングスターで月次リターンをダウンロードしました。

 

201808_スパークス‗華咲く中小型‗ラッセル野村小型コアETF

 

201808_スパークス‗華咲く中小型‗ラッセル野村小型コアETF‗5年リターン

 

中小型株の株価指数ということでこちらも使ってみました。

 

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 | 投資信託なら三菱UFJ国際投信

 

モーニングスターで月次リターンをダウンロードしました。

 

201808_スパークス‗華咲く中小型‗ラッセル野村小型コアETF‗JPX日経中小型

 

201808_スパークス‗華咲く中小型‗ラッセル野村小型コアETF‗JPX日経中小型‗1年リターン

 

 

当ブログのシリーズ

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

でも好成績です。

 

2017年1月に初登場(20回エントリー)、以来トップ20入りが12回。

トップ10入りが1回(最高位5位; 2017年6月

一番悪い順位でも29位と、20回全てでトップ30をキープしています。

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

を続けていくことで、運用歴10年超のファンドで注目ファンドとの出会いがあります。

 

"華咲く中小型" について惜しいなあ!とスゴく感じるのは 

月次レポートです。

 

201808‗華咲く中小型‗月次レポート

 

スパークスさんのファンドにしてはあっさりし過ぎというか、物足りない感じです。

 

ボク自身がポートフォリオに組み入れるかどうかは今のところ何とも言えませんが、興味深いファンドであることは確かです。

 

以上

 

運用歴10年超の注目ファンド

 

でした。

 



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