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k2k2invest-2016 #32 (2018年8月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

k2k2invest-2016

の第32回です。

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。

キャピタル世界株式ファンド
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef-201808.pdf

 

201808_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

 

前回です。

 

201807_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

組入の会社数は 257 とのことです。

前回から10減となりました。

上位10社です。

 

201808_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

1年前はこうでした。

 

201708_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201808_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_180907.pdf

 

20180907_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 59 とのことです。

前回 から 1増です。

 

1年前はこうでした。

 

20170908_jrevive2_ポートフォリオ

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

 

米国では株式非公開化の増加で、ニューヨーク証券取引所とナスダックに上場する企業数は過去20年で30%も減少したそうです。 このような傾向がわが国の株式市場にも広がらないといいのですが…。

 

 

ポートフォリオです。

 

201808_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201808_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 90 とのことです。

前回 から 増減なしです。

 

1年前はこうでした。

 

201708_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201708_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201808_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201808_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が6ヶ月連続で資金純流出となりました。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが。。。こういう資金の流出入を見ると、変わらない、変わることのできない、業界(投資家?)の現状を感じますね。。。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は資金純流出は先月のみで、今月再び純流入に。

三井住友・中小型株ファンド】は15ヶ月連続の資金純流入となりました!

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201808_k2k2-2016_history

 

2018年8月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+32% です。

前月末は+37%、2017年8月末は+32% でした。

 

以上です。

 



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