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ひふみ投信ウオッチ 2018年9月号 #81

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

ひふみ投信ウオッチ> の第81回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2018年8月末は

 

89.4% (前月比 -0.2%)

 

201808_ひふみ投信_アクティブシェア

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

201808_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

48ヶ月連続、資金純流入となっています。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは8,074.1億円に。

 

パフォーマンスです。

 

201808_ひふみ投信_TOPIX(配当込)

 

20180907_ひふみ投信_チャート

 

 

201808_ひふみ投信_TOPIX(配当込)_年収益率推移

 

201808_ひふみ投信_5年リターン(年率換算)_推移

 

ポートフォリオです。

 

201808_ひふみ投信_上位10社

 

前月末です。

 

201807_ひふみ投信_上位10社

 

組入れ会社数は238で先月末から10増となっています。

 

3ヶ月前の上位30社です。

クリックで拡大してください。

 

201805_ひふみ投信_上位30社

 

4ヶ月前の上位30社です。

 

201804_ひふみ投信_上位30社_TOPIX

 

業種別、時価総額別です。

 

201808_ひふみ投信_ポートフォリオ_業種別比率

 

201808_ひふみ投信_ポートフォリオ_時価総額別比率

 

前月末比では

大型株が 0.3ポイント増、

中小型株が 0.1ポイント増、

超小型株が 0.3ポイント減

となっています。

 

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2018年8月末は 86.2%)
(クリックすると拡大します)

 

201808_ひふみ投信_株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年8月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201808_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

201808_ひふみ投信_k2k2_history

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

201808_ひふみ投信_k2k2_actual

 

2018年8月末の評価額(時価)は投資累計額の +200%となっています。

前月末は+202%、1年前は+174%でした。

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/pdf/toshin-hp-report20180907_H87.pdf

 

 

ひふみアカデミーの模様です。

 

 

次回をお楽しみに。


 

 



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| ひふみ投信ウオッチ | 07:09 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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