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auスマート・プライム(成長/高成長) ― KDDIアセットマネジメント (前編)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

トップ|KDDIアセットマネジメント株式会社

 

KDDIアセットマネジメントが2018年9月19日に設定するファンド、【auスマート・プライム(成長/高成長)】についてEDINETの資料を基に調べてみました。

 

一言で表現すると、株式、債券のアクティブファンドと債券のインデックスファンドで構成されるファンド・オブ・ファンズです。株式のウエイトが高めの「高成長」と「成長」の2本のファンドが設定されるようです。

 

 

 

auスマート・プライム_資産配分_届出書

 

個人的な関心は、株式の部分でどんなアクティブファンドが組み入れられるのか、という点です。

 

国内株式で2本、海外株式で1本が対象となるようです。

 

<国内株式>

ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)

日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

 

<海外株式>

インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

 

これらのファンドは【auスマート・プライム(成長/高成長)】と同日に設定されるとのことですが、実は別の公募投信で運用実績のあるファンドと見てよさそうです。

 

ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)

 

こちらのファンドの主要投資対象は、 ダイワ日本好配当株マザーファンド と書かれています。これを基に検索してみると、このファンドにたどり着きました。

 

ダイワ日本好配当株ファンド

 

このファンドは2005年7月に設定されています。

最新の運用報告書(全体版) にマザーファンドの情報も掲載されていますが、マザーファンドは2018年7月の決算日で第4期、しかも、6ヶ月での決算となっています。以前の運用報告書 を確認してみると、以前はマザーファンド形式ではなく、このファンドが直接株式を保有していたようです。

 

2018年7月時点で株式176社、REIT5社と分散されたポートフォリオですね。ここまで分散されていると、色々と調べてみる気概が失せてしまいます。。。

 

月次レポート 「これは!」という特徴を感じる部分は見つけられませんでした。

 

 

日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

 

こちらのファンドの主要投資対象は、 日本グロース株マザーファンド と書かれています。これを基に検索してみると、このファンドにたどり着きました。

 

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称)海のくに

 

このファンドは2000年11月に設定されています。

最新の運用報告書(全体版) にマザーファンドの情報も掲載されていますが、マザーファンドは2017年11月の決算日で第16期とファンド設定早々にマザーファンド形式で運用されてきたことが見て取れます。

 

2017年11月時点で株式132社でポートフォリオが構成されていますが、入れ替えがかなり激しく行われている印象です。

 

月次レポート 最初のファンドと比べると説明がはるかに具体的であるのは印象的です。

 

海のくに_ポートフォリオ特性

 

こちらのデータは良いと思います。が、どういう推移になっているのか知りたい人は過去の月次レポートを閲覧しなければならないのは残念ですね。

 

ポートフォリオを見て、色々調べたい!という気持ちにはどうしてもならなかったので、この2つのファンドの過去のパフォーマンスを比較してみました。

比較対象は TOPIX連動上場投資信託、日経225連動上場投資信託です。

起点は、運用期間が短い方に合わせました。

 

最初にTOPIX連動上場投資信託との比較です。

 

1年リターン

 

auスマート・プライム_日本株ファンド_VS TOPIX_1年

 

ダイワ日本好配当株ファンド 】90勝56敗

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称)海のくに】85勝61敗

 

5年リターン

 

auスマート・プライム_日本株ファンド_VS TOPIX_5年

 

ダイワ日本好配当株ファンド 】69勝29敗

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称)海のくに】51勝47敗

 

10年リターン

 

auスマート・プライム_日本株ファンド_VS TOPIX_10年

 

ダイワ日本好配当株ファンド 】37勝1敗

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称)海のくに】38勝0敗

 

と、ここで時間切れです。

 

日経225連動上場投資信託とのパフォーマンスの比較、

インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)については 

 

後編 で。後編をお楽しみに。

 



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