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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年8月号 #44

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 


ファンドの2018年7月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は91.8%となっています。
 

市場 2018年7月末 2018年6月末
東証1部 91.8% 93.9%
東証2部 0.0% 0.0%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 91.8% 93.9%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規の買い付け、及び保有銘柄の全売却は行いませんでした。』とのことです。

 

6月末では18社が組み入れられています。前回から増減無しです。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2018年7月末 2018年6月末
その他製品 17.3% 18.5%
電気機器 11.2% 11.1%
ガラス・土石製品 9.6% 9.4%
食料品 8.2% 8.6%
繊維製品 8.1% 7.9%
その他 37.4% 38.4%

 

組入れ上位の5社です。

 

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
ヤマハ 10,171.57 24.14 2.52
帝国繊維 627.11 20.14 1.27
ニチアス

1,963.83

12.64 1.76
ソニー 78,100.56

15.60

2.42
森永製菓 2,568.50 17.86 2.52

数値はYahoo!ファイナンス(2018年8月9日時点)です。

 

今月のレポートでは、 ファンドの投資先のITサービスA社、ガラスメーカーB社の自己株取得についてコメントされています。

 

201807_スパークス『対話の力』_純資産総額_受益権総口数

 

2ヶ月連続の資金純流入です!

 

パフォーマンスです。

 

201807_スパークス『対話の力』_TOPIX(配当込)

 

20180809‗スパークス‗対話の力‗チャート

 

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201807_スパークス『対話の力』_k2k2_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2018年7月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +11%となっています。

前月末 +12%、2017年6月末 +17%でした。

 

次回をお楽しみに。

 



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