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『げんせん投信』ウオッチ #11 (2018年8月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

<『げんせん投信』ウオッチ>

 

11回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

2018年2月からコツコツinvestに加えました。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

 

201807_げんせん投信_純資産総額_受益権総口数

 

2018年7月は資金純流出となりました。

12ヶ月連続の資金純流入ならず。。。

 

月次レポートです。

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121714-180807.pdf

 

201807_げんせん投信_ポートフォリオ

 

前月末です。

 

201806_げんせん投信_ポートフォリオ

 

株式組入比率は0.8ポイント増となりました。

ポートフォリオを構成するのは52社の株式で、前月末から1社増となっています。

 

組入れ上位の会社です。7月末はこうなっています。

クリックで拡大してください。

 

201807_げんせん投信_上位10社

 

前月末です。

 

201806_げんせん投信_上位10社

 

4社が入れ替わっていますね。

MTG が上位10社に入ってきました。

 

げんせん投信運用タイムズ」の銘柄紹介に

 

エフピコ

 

が加わりました。

 

沿革|食品トレー容器のエフピコ

 

ボクが保有する他のファンドでもお世話になっています。

 

パフォーマンスです。

 

201807_げんせん投信_TOPIX(配当込)

 

20180808_げんせん投信_チャート

 

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201807_げんせん投信_k2k2

 

ボクのinvest、その実際はこんな感じです。

 

201807_げんせん投信_k2k2_actual

 

2018年2月からコツコツinvestを始めました。

ちょっぴりスポットでの追加買付もしています。

2018年7月末時点の評価額(時価)は投資累計額に対して

+5% となっています。

前月末は +5%でした。

 

facebookページでの発信にも注目ですね。

 

 

https://www.facebook.com/nissayam.gensen/

 

 

次回もお楽しみに。

 



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