JUGEMテーマ:Global Investment
<ひふみ投信ウオッチ> の第80回です。
ひふみ投信の紹介ページです。
ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。
2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。
アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。
2018年7月末は
89.6% (前月比 -0.7%)
では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。
47ヶ月連続、資金純流入となっています。
【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の
マザーファンドは7,843.9億円に。
パフォーマンスです。
ポートフォリオです。
2018年7月末の組入れウエイトの大きい上位10社です。
クリックで拡大してください。
前月末はこうでした。
組入れ会社数は228で先月末から2減となっています。
業種別、時価総額別です。
前月末比では
大型株が 0.2ポイント減、
中小型株が 0.3ポイント減
超小型株が 0.3ポイント増
となっています。
「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2018年7月末は 86.5%)
(クリックすると拡大します)
続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。
コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。
ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。
2018年7月末の評価額(時価)は投資累計額の +202%となっています。
前月末は+208%、1年前は+169%でした。
最新の月次レポートです。
https://www.rheos.jp/toushin/pdf/toshin-hp-report20180807_Hd87.pdf
3か月前の組入れ上位30社です。
クリックで拡大してください。
「大型」が 19社(←18社)、
「中小型」が 11社(←12社) 、
「超小型」が 0社(←0社)となっていました。
※大型(3,000億円以上)、
中小型(300億円以上、3,000億円未満)、 超小型(300億円未満)
ひふみアカデミーの模様
次回をお楽しみに。