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ひふみ投信ウオッチ 2018年8月号 #80

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

ひふみ投信ウオッチ> の第80回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2018年7月末は

 

89.6% (前月比 -0.7%)

 

201807_ひふみ投信_アクティブシェア

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

201807_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

47ヶ月連続、資金純流入となっています。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは7,843.9億円に。

 

パフォーマンスです。

 

201807_ひふみ投信_TOPIX(配当込)

 

20180807_ひふみ投信_チャート

 

201807_ひふみ投信_TOPIX(配当込)_年収益率推移

 

201807_ひふみ投信_5年リターン(年率換算)_推移

 

ポートフォリオです。

2018年7月末の組入れウエイトの大きい上位10社です。
クリックで拡大してください。

 

201807_ひふみ投信_ポートフォリオ_上位10社

 

前月末はこうでした。

 

201806_ひふみ投信_ポートフォリオ_上位10社

 

組入れ会社数は228で先月末から2減となっています。

 

業種別、時価総額別です。

 

201807_ひふみ投信_ポートフォリオ_業種別比率

 

201807_ひふみ投信_ポートフォリオ_時価総額別比率

 

前月末比では

大型株が 0.2ポイント減、

中小型株が 0.3ポイント減

超小型株が 0.3ポイント増

となっています。

 

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2018年7月末は 86.5%)
(クリックすると拡大します)

 

201807_ひふみ投信_株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201807_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

201807_ひふみ投信_k2k2_history

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

201807_ひふみ投信_k2k2_actual

 

2018年7月末の評価額(時価)は投資累計額の +202%となっています。

前月末は+208%、1年前は+169%でした。

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/pdf/toshin-hp-report20180807_Hd87.pdf

 

3か月前の組入れ上位30社です。

クリックで拡大してください。

 

20180427_ひふみ投信_ポートフォリオ_トップ30

 

「大型」が 19社(←18社)、

「中小型」が 11社(←12社) 、

「超小型」が 0社(←0社)となっていました。

 

※大型(3,000億円以上)、

 中小型(300億円以上、3,000億円未満)、  超小型(300億円未満)

 

ひふみアカデミーの模様

 

 

次回をお楽しみに。

 
 

 

 



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