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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年7月号 #43

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 


ファンドの2018年6月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は93.9%となっています。
 

市場 2018年6月末 2018年5月末
東証1部 93.9% 92.9%
東証2部 0.0% 4.5%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 97.4% 97.4%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規の買い付け、及び保有銘柄の全売却は行いませんでした。』とのことです。

 

5月末では18社が組み入れられています。前回から1増です。

前月に組入れ開始された乳業メーカーと考えられます。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2018年6月末 2018年5月末
その他製品 18.5% 19.6%
電気機器 11.1% 10.8%
ガラス・土石製品 9.4% 9.6%
食料品 8.6% 9.2%
繊維製品 7.9% 8.3%
その他 38.4% 39.9%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
ヤマハ 10,382.28 24.64 2.55
帝国繊維 601.55 19.36 1.22
ニチアス

1,797.02

11.84 1.63
森永製菓 2,720.33 18.92 2.67
くらコーポレーション 1,413.80 27.46 3.68

数値はYahoo!ファイナンス(2018年7月10日時点)です。

 

 

くらコーポレーションが上位5社に登場しました。

 

第3期_20171016_スパークス_対話の力_ポートフォリオ

 

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 第3期運用報告書(決算日 2017年10月16日)

 

この表から分かるのですが、くらコーポレーションはファンドの第3期(2016年10月〜2017年10月)に組入れがスタートしています。第3期末のウエイトは0.71%でしたから、今期中に買い増ししているものと考えられます。

 

今月のレポートでは、 ファンドの投資先の1社(食品メーカーA社)、海外機関投資家B社との対話の内容が報告されています。いずれも興味深い対話ですね。こうした活動の紹介は非常に大事だと思います。

 

201806_スパークス『対話の力』_純資産総額_受益権総口数

 

3ヶ月ぶりに資金純流入となりましたね。

 

パフォーマンスです。

 

201806_スパークス『対話の力』_TOPIX(配当込)

 

20180710‗スパークス‗対話の力‗チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201806_スパークス『対話の力』_k2k2-invest_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2018年6月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +12%となっています。

前月末 +11%、2017年6月末 +14%でした。

 

次回をお楽しみに。

 



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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:53 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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