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k2k2invest-2016 #29 (2018年5月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

k2k2invest-2016

の第29回です。

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。

キャピタル世界株式ファンド
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef-201805.pdf

 

201805_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

前回です。

 

201804_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

組入の会社数は 265 とのことです。

前回から20増となりました。

上位10社です。

 

201805_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

6か月前の上位10社です。

 

201711_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201805_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

ファンドの数字は更新されていません。

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_180615.pdf

 

20180615_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 59 とのことです。

前回 から 1減です。

 

6ヶ月前のポートフォリオです。

 

20171215_jrevive2_ポートフォリオ

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

この時期の地道な企業調査は、今後の新たな有望銘柄を発掘する上で非常に重要と考えており、毎⽇一生懸命がんばっています。

 

 

 

なぜこの時期が非常に重要なのか、は本文でご確認ください。

 

ポートフォリオです。

 

201805_三井住友・中小型株ファンド_構成比

 

201805_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入の会社数は 88 とのことです。

前回 から 増減なしです。

 

6ヶ月前のポートフォリオはこうでした。

 

201711_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201711_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201805_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201805_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が3ヶ月連続で資金純流出となりました。純流出額が前々月、前月に比べると大幅に増えています。2018年2月まで28ヶ月連続で資金純流入だったのですが。。。こういう資金の流出入を見ると、変わらない、変わることのできない、業界(投資家?)の現状を感じますね。。。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は16ヶ月連続の資金純流入です。

三井住友・中小型株ファンド】は12ヶ月連続の資金純流入となりました!

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201805_k2k2-2016_history

 

2018年5月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+38% です。

前月末は+38%、2017年5月末は+24% でした。

 

以上です。

 

 



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| k2k2invest-2016 | 06:47 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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