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ESGファンド(日本株式)ウオッチ #4

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

新シリーズ!

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

第4回です!

 

 

 

ウオッチの対象ファンドは

 

CAM ESG日本株ファンド 】 (2017年1月27日設定)

三井住友・日本株式ESGファンド】(2018年2月9日設定)

ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)】 (2018年2月28日設定)

 

と、次のETF3本です。

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】(1652)

 

ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】(1653)

 

ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】(1654)

 

こちらの3本は2017年9月25日設定、26日上場しています。

 

この3本のファンド、月次レポートにポートフォリオの明細が完全版で掲載されているのは大変素晴らしいと思います。

 

 

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3515&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3514&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3513&type=6

 

 

各ファンドの上位10社です。

 

201804_ダイワ_ESG_3ETFs_ポートフォリオ

 

どのファンドも大型株が上位を占めています。ただ、TOPIXに比べると選別が進み、集中度が高まっていることが分かります。

 

CAM ESG日本株ファンド 】の2018年4月末時点での上位10社でこんな表を。

月次レポートは こちら

 

201804_CAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

前月末はこうなっていました。

 

201803_CAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

上位10社のうち、4社が入れ替わっていますね。

今回の上位10社のうち、

SOMPOホールディングス、TOTO、ヤマハ、KDD、東京海上ホールディングス、オムロンは↑の3つのETF全てに組み入れられています。

 

三井住友・日本株式ESGファンド 最初の月次レポートです。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/178709m.pdf

 

ポートフォリオです。

 

201804_SMAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

前月末はこうなっていました。

 

201803_SMAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

上位10社の顔触れに変化はありません。

3つのETF全てに組み入れられているのは 三菱電機のみです。

 

続いて、

ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)

 

月次レポートです。

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121815-180509.pdf

 

ポートフォリオに組み入れた各社について「関連するSDGs」が付されています。

 

SDGs_17

 

SDGsについて関心をお持ちになった方、こんな本が出版されますので良かったらどうぞ。

 

ポートフォリオです。

 

201804_NAM SDGs 日本株F_ポートフォリオ

 

前月末はこうなっていました。

 

201803_NAM SDGs 日本株F_ポートフォリオ

 

上位10社では2社入れ替わっていますね。

ポートフォリオとしては、ETFを含めた6本のファンドの中で個人的に好きかなあ。

野村総合研究所、SOMPOホールディングスが↑の3つのETF全てに組み入れられています。

 

レポートの内容もまずまずだと思います。ポートフォリオをどう維持していくか、SDGsからの着眼点をそれにどう活かしているか、そういう内容が今後レポートで説明されていくといいですね。今後が楽しみです。

 

パフォーマンスです。

 

<1ヶ月>

201804_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_1m

 

<3ヶ月>

201804_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_3m

 

<6か月>

201804_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_6m

 

3つのETFの出来高推移です。

 

201804_ESG ETF_出来高

 

出来高は前月比で随分と減っています。

1654 なんて1ヶ月で50口のみ。。。

インデックスファンド、ETFがお好きな皆さんは

全然関心無いのかなあ。。。ESG投資って。

 

3本のアクティブファンドの純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

201804_日本株ESGファンド_純資産総額_受益権総口数

 

次回をお楽しみに。

 

 



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